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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

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今天最新净值 0.3469 -0.0009 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3569 0.0018 0.5128% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6512
  • 成立日期：2005-04-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：9.005亿份
  • 最近份额：28.9214亿
  • 最近资产：8.28亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：陆从珍
近一年华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率9.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3472 3.6520 0.3469 3.6512 0.0003 0.09%
2026-09-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3469 3.6512 0.3478 3.6534 -0.0009 -0.26%
2026-09-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3478 3.6534 0.3534 3.6668 -0.0056 -1.61%
2026-09-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3534 3.6668 0.3555 3.6718 -0.0021 -0.59%
2026-09-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3555 3.6718 0.3567 3.6747 -0.0012 -0.34%
2026-09-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3567 3.6747 0.3554 3.6716 0.0013 0.37%
2026-09-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3554 3.6716 0.3529 3.6656 0.0025 0.71%
2026-09-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3529 3.6656 0.3540 3.6682 -0.0011 -0.31%
2026-09-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3540 3.6682 0.3518 3.6630 0.0022 0.63%
2026-09-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3518 3.6630 0.3494 3.6572 0.0024 0.69%
2026-09-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3494 3.6572 0.3508 3.6606 -0.0014 -0.40%
2026-09-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3508 3.6606 0.3507 3.6603 0.0001 0.03%
2026-08-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3507 3.6603 0.3493 3.6570 0.0014 0.40%
2026-08-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3493 3.6570 0.3477 3.6532 0.0016 0.46%
2026-08-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3477 3.6532 0.3440 3.6443 0.0037 1.08%
2026-08-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3440 3.6443 0.3415 3.6383 0.0025 0.73%
2026-08-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3415 3.6383 0.3432 3.6424 -0.0017 -0.50%
2026-08-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3432 3.6424 0.3449 3.6465 -0.0017 -0.49%
2026-08-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3449 3.6465 0.3436 3.6434 0.0013 0.38%
2026-08-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3436 3.6434 0.3434 3.6429 0.0002 0.06%
2026-08-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3434 3.6429 0.3503 3.6594 -0.0069 -1.97%
2026-08-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3503 3.6594 0.3527 3.6651 -0.0024 -0.68%
2026-08-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3527 3.6651 0.3491 3.6565 0.0036 1.03%
2026-08-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3491 3.6565 0.3467 3.6508 0.0024 0.69%
2026-08-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3467 3.6508 0.3499 3.6584 -0.0032 -0.91%
2026-08-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3499 3.6584 0.3477 3.6532 0.0022 0.63%
2026-08-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3477 3.6532 0.3518 3.6630 -0.0041 -1.17%
2026-08-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3518 3.6630 0.3479 3.6536 0.0039 1.12%
2026-08-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3479 3.6536 0.3452 3.6472 0.0027 0.78%
2026-08-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3452 3.6472 0.3439 3.6441 0.0013 0.38%
2026-08-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3439 3.6441 0.3380 3.6300 0.0059 1.75%
2026-08-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3380 3.6300 0.3363 3.6259 0.0017 0.51%
2026-08-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3363 3.6259 0.3362 3.6257 0.0001 0.03%
2026-07-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3362 3.6257 0.3356 3.6242 0.0006 0.18%
2026-07-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3356 3.6242 0.3365 3.6264 -0.0009 -0.27%
2026-07-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3365 3.6264 0.3324 3.6166 0.0041 1.23%
2026-07-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3324 3.6166 0.3364 3.6261 -0.0040 -1.19%
2026-07-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3364 3.6261 0.3304 3.6118 0.0060 1.82%
2026-07-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3304 3.6118 0.3366 3.6266 -0.0062 -1.84%
2026-07-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3366 3.6266 0.3330 3.6180 0.0036 1.08%
2026-07-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3330 3.6180 0.3317 3.6149 0.0013 0.39%
2026-07-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3317 3.6149 0.3269 3.6034 0.0048 1.47%
2026-07-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3269 3.6034 0.3229 3.5939 0.0040 1.24%
2026-07-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3229 3.5939 0.3299 3.6106 -0.0070 -2.12%
2026-07-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3299 3.6106 0.3328 3.6175 -0.0029 -0.87%
2026-07-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3328 3.6175 0.3299 3.6106 0.0029 0.88%
2026-07-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3299 3.6106 0.3288 3.6080 0.0011 0.33%
2026-07-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3288 3.6080 0.3396 3.6338 -0.0108 -3.18%
2026-07-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3396 3.6338 0.3394 3.6333 0.0002 0.06%
2026-07-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3394 3.6333 0.3338 3.6199 0.0056 1.68%
2026-07-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 3.6199 0.3383 3.6307 -0.0045 -1.33%
2026-07-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3383 3.6307 0.3445 3.6455 -0.0062 -1.80%
2026-07-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3445 3.6455 0.3453 3.6474 -0.0008 -0.23%
2026-07-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3453 3.6474 0.3395 3.6336 0.0058 1.71%
2026-07-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3395 3.6336 0.3478 3.6534 -0.0083 -2.39%
2026-07-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3478 3.6534 0.3455 3.6479 0.0023 0.67%
2026-06-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3455 3.6479 0.3392 3.6328 0.0063 1.86%
2026-06-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3392 3.6328 0.3372 3.6281 0.0020 0.59%
2026-06-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3372 3.6281 0.3433 3.6426 -0.0061 -1.78%
2026-06-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3433 3.6426 0.3390 3.6324 0.0043 1.27%
2026-06-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3390 3.6324 0.3343 3.6211 0.0047 1.41%
2026-06-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3343 3.6211 0.3437 3.6436 -0.0094 -2.73%
2026-06-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3437 3.6436 0.3344 3.6214 0.0093 2.78%
2026-06-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3344 3.6214 0.3385 3.6312 -0.0041 -1.21%
2026-06-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3385 3.6312 0.3357 3.6245 0.0028 0.83%
2026-06-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3357 3.6245 0.3334 3.6190 0.0023 0.69%
2026-06-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3334 3.6190 0.3287 3.6077 0.0047 1.43%
2026-06-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3287 3.6077 0.3204 3.5879 0.0083 2.59%
2026-06-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3204 3.5879 0.3197 3.5862 0.0007 0.22%
2026-06-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3197 3.5862 0.3235 3.5953 -0.0038 -1.17%
2026-06-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3235 3.5953 0.3192 3.5850 0.0043 1.35%
2026-06-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3192 3.5850 0.3284 3.6070 -0.0092 -2.80%
2026-06-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3284 3.6070 0.3316 3.6147 -0.0032 -0.97%
2026-06-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3316 3.6147 0.3346 3.6218 -0.0030 -0.90%
2026-06-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3346 3.6218 0.3354 3.6238 -0.0008 -0.24%
2026-06-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3354 3.6238 0.3346 3.6218 0.0008 0.24%
2026-06-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3346 3.6218 0.3365 3.6264 -0.0019 -0.56%
2026-05-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3365 3.6264 0.3426 3.6410 -0.0061 -1.78%
2026-05-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3426 3.6410 0.3410 3.6371 0.0016 0.47%
2026-05-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3410 3.6371 0.3447 3.6460 -0.0037 -1.07%
2026-05-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3447 3.6460 0.3453 3.6474 -0.0006 -0.17%
2026-05-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3453 3.6474 0.3457 3.6484 -0.0004 -0.12%
2026-05-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3457 3.6484 0.3429 3.6417 0.0028 0.82%
2026-05-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3429 3.6417 0.3500 3.6586 -0.0071 -2.03%
2026-05-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3500 3.6586 0.3500 3.6586 0.0000 0.00%
2026-05-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3500 3.6586 0.3480 3.6539 0.0020 0.57%
2026-05-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3480 3.6539 0.3495 3.6575 -0.0015 -0.43%
2026-05-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3495 3.6575 0.3558 3.6725 -0.0063 -1.77%
2026-05-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3558 3.6725 0.3655 3.6957 -0.0097 -2.65%
2026-05-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3655 3.6957 0.3637 3.6914 0.0018 0.49%
2026-05-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3637 3.6914 0.3645 3.6933 -0.0008 -0.22%
2026-05-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3645 3.6933 0.3631 3.6900 0.0014 0.39%
2026-05-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3631 3.6900 0.3614 3.6859 0.0017 0.47%
2026-04-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3547 3.6699 0.3567 3.6747 -0.0020 -0.56%
2026-04-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3567 3.6747 0.3514 3.6620 0.0053 1.51%
2026-04-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3514 3.6620 0.3556 3.6720 -0.0042 -1.18%
2026-04-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3556 3.6720 0.3559 3.6728 -0.0003 -0.08%
2026-04-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3559 3.6728 0.3574 3.6763 -0.0015 -0.42%
2026-04-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3574 3.6763 0.3588 3.6797 -0.0014 -0.39%
2026-04-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3588 3.6797 0.3578 3.6773 0.0010 0.28%
2026-04-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3578 3.6773 0.3586 3.6792 -0.0008 -0.22%
2026-04-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3586 3.6792 0.3577 3.6771 0.0009 0.25%
2026-04-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3577 3.6771 0.3549 3.6704 0.0028 0.79%
2026-04-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3549 3.6704 0.3526 3.6649 0.0023 0.65%
2026-04-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3526 3.6649 0.3564 3.6739 -0.0038 -1.07%
2026-04-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3564 3.6739 0.3545 3.6694 0.0019 0.54%
2026-04-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3545 3.6694 0.3504 3.6596 0.0041 1.17%
2026-04-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3504 3.6596 0.3430 3.6419 0.0074 2.16%
2026-04-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3430 3.6419 0.3464 3.6500 -0.0034 -0.98%
2026-04-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3464 3.6500 0.3353 3.6235 0.0111 3.31%
2026-04-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3353 3.6235 0.3350 3.6228 0.0003 0.09%
2026-04-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3350 3.6228 0.3383 3.6307 -0.0033 -0.98%
2026-04-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3383 3.6307 0.3422 3.6400 -0.0039 -1.14%
2026-04-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3422 3.6400 0.3388 3.6319 0.0034 1.00%
2026-03-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3388 3.6319 0.3430 3.6419 -0.0042 -1.22%
2026-03-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3430 3.6419 0.3419 3.6393 0.0011 0.32%
2026-03-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3419 3.6393 0.3387 3.6316 0.0032 0.94%
2026-03-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3387 3.6316 0.3431 3.6422 -0.0044 -1.28%
2026-03-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3431 3.6422 0.3376 3.6290 0.0055 1.63%
2026-03-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3376 3.6290 0.3338 3.6199 0.0038 1.14%
2026-03-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 3.6199 0.3444 3.6453 -0.0106 -3.08%
2026-03-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3444 3.6453 0.3488 3.6558 -0.0044 -1.26%
2026-03-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3488 3.6558 0.3569 3.6751 -0.0081 -2.27%
2026-03-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3569 3.6751 0.3551 3.6708 0.0018 0.51%
2026-03-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3551 3.6708 0.3619 3.6871 -0.0068 -1.88%
2026-03-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3619 3.6871 0.3622 3.6878 -0.0003 -0.08%
2026-03-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3622 3.6878 0.3668 3.6988 -0.0046 -1.25%
2026-03-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3668 3.6988 0.3706 3.7079 -0.0038 -1.03%
2026-03-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3706 3.7079 0.3729 3.7134 -0.0023 -0.62%
2026-03-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3729 3.7134 0.3692 3.7045 0.0037 1.00%
2026-03-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3692 3.7045 0.3756 3.7198 -0.0064 -1.70%
2026-03-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3756 3.7198 0.3735 3.7148 0.0021 0.56%
2026-03-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3735 3.7148 0.3732 3.7141 0.0003 0.08%
2026-03-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3732 3.7141 0.3730 3.7136 0.0002 0.05%
2026-03-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3730 3.7136 0.3890 3.7519 -0.0160 -4.11%
2026-03-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3890 3.7519 0.3845 3.7411 0.0045 1.17%
2026-02-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3845 3.7411 0.3875 3.7483 -0.0030 -0.77%
2026-02-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3875 3.7483 0.3850 3.7423 0.0025 0.65%
2026-02-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3850 3.7423 0.3834 3.7385 0.0016 0.42%
2026-02-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3834 3.7385 0.3805 3.7315 0.0029 0.76%
2026-02-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3805 3.7315 0.3770 3.7232 0.0035 0.93%
2026-02-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3770 3.7232 0.3698 3.7060 0.0072 1.95%
2026-02-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3698 3.7060 0.3703 3.7072 -0.0005 -0.14%
2026-02-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3703 3.7072 0.3669 3.6990 0.0034 0.93%
2026-02-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3669 3.6990 0.3627 3.6890 0.0042 1.16%
2026-02-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3627 3.6890 0.3663 3.6976 -0.0036 -0.98%
2026-02-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3663 3.6976 0.3693 3.7048 -0.0030 -0.81%
2026-02-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3693 3.7048 0.3663 3.6976 0.0030 0.82%
2026-02-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3663 3.6976 0.3560 3.6730 0.0103 2.89%
2026-02-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3560 3.6730 0.3668 3.6988 -0.0108 -2.94%
2026-01-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3668 3.6988 0.3705 3.7076 -0.0037 -1.00%
2026-01-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3705 3.7076 0.3740 3.7160 -0.0035 -0.94%
2026-01-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3740 3.7160 0.3730 3.7136 0.0010 0.27%
2026-01-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3730 3.7136 0.3658 3.6964 0.0072 1.97%
2026-01-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3658 3.6964 0.3712 3.7093 -0.0054 -1.45%
2026-01-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3712 3.7093 0.3703 3.7072 0.0009 0.24%
2026-01-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3703 3.7072 0.3657 3.6962 0.0046 1.26%
2026-01-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3657 3.6962 0.3601 3.6828 0.0056 1.56%
2026-01-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3601 3.6828 0.3634 3.6907 -0.0033 -0.91%
2026-01-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3634 3.6907 0.3536 3.6673 0.0098 2.77%
2026-01-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3536 3.6673 0.3558 3.6725 -0.0022 -0.62%
2026-01-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3558 3.6725 0.3520 3.6634 0.0038 1.08%
2026-01-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3520 3.6634 0.3527 3.6651 -0.0007 -0.20%
2026-01-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3527 3.6651 0.3644 3.6931 -0.0117 -3.32%
2026-01-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3644 3.6931 0.3568 3.6749 0.0076 2.13%
2026-01-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3568 3.6749 0.3501 3.6589 0.0067 1.91%
2026-01-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3501 3.6589 0.3440 3.6443 0.0061 1.77%
2026-01-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3440 3.6443 0.3455 3.6479 -0.0015 -0.43%
2026-01-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3455 3.6479 0.3350 3.6228 0.0105 3.13%
2026-01-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3350 3.6228 0.3269 3.6034 0.0081 2.48%
2025-12-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3269 3.6034 0.3261 3.6015 0.0008 0.25%
2025-12-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3261 3.6015 0.3273 3.6044 -0.0012 -0.37%
2025-12-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3273 3.6044 0.3271 3.6039 0.0002 0.06%
2025-12-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3271 3.6039 0.3274 3.6046 -0.0003 -0.09%
2025-12-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3274 3.6046 0.3223 3.5924 0.0051 1.58%
2025-12-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3223 3.5924 0.3172 3.5803 0.0051 1.61%
2025-12-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3172 3.5803 0.3176 3.5812 -0.0004 -0.13%
2025-12-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3176 3.5812 0.3156 3.5764 0.0020 0.63%
2025-12-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3156 3.5764 0.3123 3.5685 0.0033 1.06%
2025-12-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3123 3.5685 0.3120 3.5678 0.0003 0.10%
2025-12-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3120 3.5678 0.3085 3.5595 0.0035 1.13%
2025-12-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3085 3.5595 0.3134 3.5712 -0.0049 -1.56%
2025-12-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3134 3.5712 0.3135 3.5714 -0.0001 -0.03%
2025-12-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3135 3.5714 0.3107 3.5647 0.0028 0.90%
2025-12-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3107 3.5647 0.3142 3.5731 -0.0035 -1.11%
2025-12-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3142 3.5731 0.3129 3.5700 0.0013 0.42%
2025-12-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3129 3.5700 0.3154 3.5760 -0.0025 -0.79%
2025-12-08 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3154 3.5760 0.3135 3.5714 0.0019 0.61%
2025-12-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3135 3.5714 0.3110 3.5654 0.0025 0.80%
2025-12-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3110 3.5654 0.3109 3.5652 0.0001 0.03%
2025-12-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3109 3.5652 0.3141 3.5728 -0.0032 -1.02%
2025-12-02 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3141 3.5728 0.3170 3.5798 -0.0029 -0.91%
2025-12-01 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3170 3.5798 0.3148 3.5745 0.0022 0.70%
2025-11-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3148 3.5745 0.3141 3.5728 0.0007 0.22%
2025-11-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3141 3.5728 0.3143 3.5733 -0.0002 -0.06%
2025-11-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3143 3.5733 0.3171 3.5800 -0.0028 -0.89%
2025-11-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3171 3.5800 0.3176 3.5812 -0.0005 -0.16%
2025-11-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3176 3.5812 0.3112 3.5659 0.0064 2.06%
2025-11-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3112 3.5659 0.3164 3.5783 -0.0052 -1.64%
2025-11-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3164 3.5783 0.3206 3.5884 -0.0042 -1.31%
2025-11-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3206 3.5884 0.3194 3.5855 0.0012 0.38%
2025-11-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3194 3.5855 0.3231 3.5944 -0.0037 -1.15%
2025-11-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3231 3.5944 0.3203 3.5877 0.0028 0.87%
2025-11-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3203 3.5877 0.3222 3.5922 -0.0019 -0.59%
2025-11-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3222 3.5922 0.3187 3.5838 0.0035 1.10%
2025-11-12 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3187 3.5838 0.3218 3.5913 -0.0031 -0.96%
2025-11-11 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3218 3.5913 0.3228 3.5936 -0.0010 -0.31%
2025-11-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3228 3.5936 0.3218 3.5913 0.0010 0.31%
2025-11-07 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3218 3.5913 0.3221 3.5920 -0.0003 -0.09%
2025-11-06 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3221 3.5920 0.3189 3.5843 0.0032 1.00%
2025-11-05 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3189 3.5843 0.3189 3.5843 0.0000 0.00%
2025-11-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3189 3.5843 0.3235 3.5953 -0.0046 -1.42%
2025-11-03 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3235 3.5953 0.3247 3.5982 -0.0012 -0.37%
2025-10-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3247 3.5982 0.3254 3.5999 -0.0007 -0.22%
2025-10-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3254 3.5999 0.3298 3.6104 -0.0044 -1.33%
2025-10-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3298 3.6104 0.3283 3.6068 0.0015 0.46%
2025-10-28 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3283 3.6068 0.3262 3.6018 0.0021 0.64%
2025-10-27 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3262 3.6018 0.3224 3.5927 0.0038 1.18%
2025-10-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3224 3.5927 0.3183 3.5829 0.0041 1.29%
2025-10-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3183 3.5829 0.3184 3.5831 -0.0001 -0.03%
2025-10-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3184 3.5831 0.3224 3.5927 -0.0040 -1.24%
2025-10-21 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3224 3.5927 0.3208 3.5889 0.0016 0.50%
2025-10-20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3208 3.5889 0.3212 3.5898 -0.0004 -0.12%
2025-10-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3212 3.5898 0.3314 3.6142 -0.0102 -3.08%
2025-10-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3314 3.6142 0.3338 3.6199 -0.0024 -0.72%
2025-10-15 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3338 3.6199 0.3321 3.6159 0.0017 0.51%
2025-10-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3321 3.6159 0.3393 3.6331 -0.0072 -2.12%
2025-10-13 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3393 3.6331 0.3351 3.6230 0.0101 1.25%
2025-10-10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3351 3.6230 0.3409 3.6369 -0.0139 -1.70%
2025-10-09 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3409 3.6369 0.3367 3.6269 0.0100 1.25%
2025-09-30 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3367 3.6269 0.3266 3.6027 0.0242 3.09%
2025-09-29 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3266 3.6027 0.3231 3.5944 0.0083 1.08%
2025-09-26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3231 3.5944 0.3229 3.5939 0.0005 0.06%
2025-09-25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3229 3.5939 0.3224 3.5927 0.0012 0.16%
2025-09-24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3224 3.5927 0.3185 3.5834 0.0093 1.22%
2025-09-23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3185 3.5834 0.3203 3.5877 -0.0043 -0.56%
2025-09-22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3203 3.5877 0.3198 3.5865 0.0012 0.16%
2025-09-19 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3198 3.5865 0.3159 3.5771 0.0094 1.23%
2025-09-18 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3159 3.5771 0.3158 3.5769 0.0002 0.03%
2025-09-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3158 3.5769 0.3152 3.5755 0.0014 0.19%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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