华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

今天最新净值 0.3478 -0.0056 -1.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3569 0.0018 0.5128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6534
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

近一季华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3469	3.6512	0.3478	3.6534	-0.0009	-0.26%
2026-09-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3478	3.6534	0.3534	3.6668	-0.0056	-1.61%
2026-09-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3534	3.6668	0.3555	3.6718	-0.0021	-0.59%
2026-09-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3555	3.6718	0.3567	3.6747	-0.0012	-0.34%
2026-09-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3567	3.6747	0.3554	3.6716	0.0013	0.37%
2026-09-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3554	3.6716	0.3529	3.6656	0.0025	0.71%
2026-09-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3529	3.6656	0.3540	3.6682	-0.0011	-0.31%
2026-09-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3540	3.6682	0.3518	3.6630	0.0022	0.63%
2026-09-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3518	3.6630	0.3494	3.6572	0.0024	0.69%
2026-09-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3494	3.6572	0.3508	3.6606	-0.0014	-0.40%

2026-09-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3508	3.6606	0.3507	3.6603	0.0001	0.03%
2026-08-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3507	3.6603	0.3493	3.6570	0.0014	0.40%
2026-08-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3493	3.6570	0.3477	3.6532	0.0016	0.46%
2026-08-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3477	3.6532	0.3440	3.6443	0.0037	1.08%
2026-08-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3440	3.6443	0.3415	3.6383	0.0025	0.73%
2026-08-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3415	3.6383	0.3432	3.6424	-0.0017	-0.50%
2026-08-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3432	3.6424	0.3449	3.6465	-0.0017	-0.49%
2026-08-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3449	3.6465	0.3436	3.6434	0.0013	0.38%
2026-08-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3436	3.6434	0.3434	3.6429	0.0002	0.06%
2026-08-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3434	3.6429	0.3503	3.6594	-0.0069	-1.97%
2026-08-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3503	3.6594	0.3527	3.6651	-0.0024	-0.68%
2026-08-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3527	3.6651	0.3491	3.6565	0.0036	1.03%
2026-08-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3491	3.6565	0.3467	3.6508	0.0024	0.69%
2026-08-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3467	3.6508	0.3499	3.6584	-0.0032	-0.91%
2026-08-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3499	3.6584	0.3477	3.6532	0.0022	0.63%

2026-08-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3477	3.6532	0.3518	3.6630	-0.0041	-1.17%
2026-08-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3518	3.6630	0.3479	3.6536	0.0039	1.12%
2026-08-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3479	3.6536	0.3452	3.6472	0.0027	0.78%
2026-08-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3452	3.6472	0.3439	3.6441	0.0013	0.38%
2026-08-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3439	3.6441	0.3380	3.6300	0.0059	1.75%
2026-08-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3380	3.6300	0.3363	3.6259	0.0017	0.51%
2026-08-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3363	3.6259	0.3362	3.6257	0.0001	0.03%
2026-07-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3362	3.6257	0.3356	3.6242	0.0006	0.18%
2026-07-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3356	3.6242	0.3365	3.6264	-0.0009	-0.27%
2026-07-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3365	3.6264	0.3324	3.6166	0.0041	1.23%
2026-07-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3324	3.6166	0.3364	3.6261	-0.0040	-1.19%
2026-07-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3364	3.6261	0.3304	3.6118	0.0060	1.82%
2026-07-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3304	3.6118	0.3366	3.6266	-0.0062	-1.84%
2026-07-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3366	3.6266	0.3330	3.6180	0.0036	1.08%
2026-07-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3330	3.6180	0.3317	3.6149	0.0013	0.39%
2026-07-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3317	3.6149	0.3269	3.6034	0.0048	1.47%
2026-07-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3269	3.6034	0.3229	3.5939	0.0040	1.24%
2026-07-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3229	3.5939	0.3299	3.6106	-0.0070	-2.12%
2026-07-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3299	3.6106	0.3328	3.6175	-0.0029	-0.87%
2026-07-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3328	3.6175	0.3299	3.6106	0.0029	0.88%
2026-07-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3299	3.6106	0.3288	3.6080	0.0011	0.33%
2026-07-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3288	3.6080	0.3396	3.6338	-0.0108	-3.18%
2026-07-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3396	3.6338	0.3394	3.6333	0.0002	0.06%
2026-07-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3394	3.6333	0.3338	3.6199	0.0056	1.68%
2026-07-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3338	3.6199	0.3383	3.6307	-0.0045	-1.33%
2026-07-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3383	3.6307	0.3445	3.6455	-0.0062	-1.80%
2026-07-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3445	3.6455	0.3453	3.6474	-0.0008	-0.23%
2026-07-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3453	3.6474	0.3395	3.6336	0.0058	1.71%
2026-07-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3395	3.6336	0.3478	3.6534	-0.0083	-2.39%
2026-07-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3478	3.6534	0.3455	3.6479	0.0023	0.67%
2026-06-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3455	3.6479	0.3392	3.6328	0.0063	1.86%
2026-06-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3392	3.6328	0.3372	3.6281	0.0020	0.59%
2026-06-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3372	3.6281	0.3433	3.6426	-0.0061	-1.78%
2026-06-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3433	3.6426	0.3390	3.6324	0.0043	1.27%
2026-06-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3390	3.6324	0.3343	3.6211	0.0047	1.41%
2026-06-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3343	3.6211	0.3437	3.6436	-0.0094	-2.73%
2026-06-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3437	3.6436	0.3344	3.6214	0.0093	2.78%
2026-06-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3344	3.6214	0.3385	3.6312	-0.0041	-1.21%
2026-06-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3385	3.6312	0.3357	3.6245	0.0028	0.83%
2026-06-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3357	3.6245	0.3334	3.6190	0.0023	0.69%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%