华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

今天最新净值 0.3478 -0.0056 -1.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3569 0.0018 0.5128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6534
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

近一月华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3469	3.6512	0.3478	3.6534	-0.0009	-0.26%
2026-09-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3478	3.6534	0.3534	3.6668	-0.0056	-1.61%
2026-09-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3534	3.6668	0.3555	3.6718	-0.0021	-0.59%
2026-09-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3555	3.6718	0.3567	3.6747	-0.0012	-0.34%
2026-09-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3567	3.6747	0.3554	3.6716	0.0013	0.37%
2026-09-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3554	3.6716	0.3529	3.6656	0.0025	0.71%
2026-09-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3529	3.6656	0.3540	3.6682	-0.0011	-0.31%
2026-09-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3540	3.6682	0.3518	3.6630	0.0022	0.63%
2026-09-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3518	3.6630	0.3494	3.6572	0.0024	0.69%
2026-09-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3494	3.6572	0.3508	3.6606	-0.0014	-0.40%

2026-09-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3508	3.6606	0.3507	3.6603	0.0001	0.03%
2026-08-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3507	3.6603	0.3493	3.6570	0.0014	0.40%
2026-08-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3493	3.6570	0.3477	3.6532	0.0016	0.46%
2026-08-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3477	3.6532	0.3440	3.6443	0.0037	1.08%
2026-08-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3440	3.6443	0.3415	3.6383	0.0025	0.73%
2026-08-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3415	3.6383	0.3432	3.6424	-0.0017	-0.50%
2026-08-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3432	3.6424	0.3449	3.6465	-0.0017	-0.49%
2026-08-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3449	3.6465	0.3436	3.6434	0.0013	0.38%
2026-08-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3436	3.6434	0.3434	3.6429	0.0002	0.06%
2026-08-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3434	3.6429	0.3503	3.6594	-0.0069	-1.97%
2026-08-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3503	3.6594	0.3527	3.6651	-0.0024	-0.68%
2026-08-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3527	3.6651	0.3491	3.6565	0.0036	1.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%