华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(024974)
今天最新净值
2.3207
0.0737 3.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3207
- 成立日期：2025-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4461 |
2.4461 |
2.3207 |
2.3207 |
0.1254 |
5.40% |
| 2026-09-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3207 |
2.3207 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0737 |
3.28% |
| 2026-09-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2470 |
2.2470 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0157 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2627 |
2.2627 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0351 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2978 |
2.2978 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2981 |
2.2981 |
2.3124 |
2.3124 |
-0.0143 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3124 |
2.3124 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0346 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3470 |
2.3470 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0822 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2648 |
2.2648 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0842 |
-3.72% |
| 2026-09-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0305 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3795 |
2.3795 |
2.4192 |
2.4192 |
-0.0397 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4192 |
2.4192 |
2.5181 |
2.5181 |
-0.0989 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5181 |
2.5181 |
2.5027 |
2.5027 |
0.0154 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5027 |
2.5027 |
2.5718 |
2.5718 |
-0.0691 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5718 |
2.5718 |
2.4858 |
2.4858 |
0.0860 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4858 |
2.4858 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0398 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4460 |
2.4460 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0649 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5109 |
2.5109 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5280 |
2.5280 |
2.5419 |
2.5419 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5419 |
2.5419 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-08-19 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5514 |
2.5514 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.1859 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7373 |
2.7373 |
2.6752 |
2.6752 |
0.0621 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6752 |
2.6752 |
2.5429 |
2.5429 |
0.1323 |
5.20% |
