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易方达安悦超短债A(006662)基金分红送配

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今天最新净值 1.0128 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1940
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.7371亿
  • 最近资产：50.96亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘朝阳 梁莹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-07 2026-09-07 2026-09-08 每份派现金0.0050元
2026-05-14 2026-05-14 2026-05-15 每份派现金0.0027元
2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06 每份派现金0.0040元
2025-10-23 2025-10-23 2025-10-24 每份派现金0.0040元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 每份派现金0.0035元
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 每份派现金0.0050元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 每份派现金0.0050元
2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 每份派现金0.0060元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 每份派现金0.0060元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-16 每份派现金0.0070元
2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 每份派现金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派现金0.0060元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派现金0.0060元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派现金0.0060元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派现金0.0050元
2022-01-27 2022-01-27 2022-01-28 每份派现金0.0070元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 每份派现金0.0070元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 每份派现金0.0070元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派现金0.0060元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派现金0.0070元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派现金0.0070元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派现金0.0070元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 每份派现金0.0080元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0080元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 每份派现金0.0100元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0120元
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
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