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易方达磐泰一年持有期混合A - 基金主页(代码:009249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3007 -0.0011 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2887 0.0001 0.0076% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3007
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.2734亿
最近资产：13.43亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.58%	-0.35%	-0.42%	4.14%	13.27%	16.48%	29.53%
同类排名	583/1273	779/1339	523/1340	650/1314	319/1237	577/1183	329/1137	-

易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2996	-0.08%
2026-09-14	1.3007	-0.08%
2026-09-11	1.3018	-0.32%
2026-09-10	1.3060	-0.19%
2026-09-09	1.3085	0.10%
2026-09-08	1.3072	0.04%

易方达磐泰一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	1.11%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	0.91%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.59%	5.34%
300136	信维通信	0.0000	0.52%	0.91%
688041	海光信息	0.0000	0.52%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.48%	1.13%
603979	金诚信	0.0000	0.48%	7.07%

易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金档案

基金代码	009249	基金简称	易方达磐泰一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-07-15~2020-08-11	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林虎	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	13.43亿	最近份额	11.2734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%