易方达磐泰一年持有期混合A基金净值查询(009249)
今天最新净值
1.3007
-0.0011 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2887
0.0001 0.0076%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3007
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.2734亿
- 最近资产：13.43亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林虎
近一月,易方达磐泰一年持有期混合A(009249)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009249 |
易方达磐泰一年持有期混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0062 |
0.48% |
