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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达) - 基金主页(代码:159696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8297 -0.0164 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8297
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.9272亿
最近资产：39.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.26%	-2.12%	-3.97%	-5.93%	13.33%	41.06%	79.36%	57.20%
同类排名	82/323	131/329	179/329	206/329	77/318	81/283	20/223	-

易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8171	-0.69%
2026-09-14	1.8297	-0.89%
2026-09-11	1.8461	0.87%
2026-09-10	1.8301	-1.08%
2026-09-09	1.8500	-0.34%
2026-09-08	1.8564	-0.11%

易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金档案

基金代码	159696	基金简称	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-06-13~2023-08-14	成立日期	2023-08-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	39.70亿元	最近份额	7.9272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%