易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达)基金净值查询(159696)

今天最新净值 1.8461 0.0160 0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8461
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.9272亿
最近资产：39.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近一月易方达纳斯达克100ETF(QDII)|纳指ETF易方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8297	1.8297	1.8461	1.8461	-0.0164	-0.89%
2026-09-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8461	1.8461	1.8301	1.8301	0.0160	0.87%
2026-09-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8301	1.8301	1.8500	1.8500	-0.0199	-1.08%
2026-09-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8500	1.8500	1.8564	1.8564	-0.0064	-0.34%
2026-09-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8564	1.8564	1.8585	1.8585	-0.0021	-0.11%
2026-09-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8585	1.8585	1.8583	1.8583	0.0002	0.01%
2026-09-04	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8583	1.8583	1.8548	1.8548	0.0035	0.19%
2026-09-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8548	1.8548	1.8340	1.8340	0.0208	1.13%
2026-09-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8340	1.8340	1.8293	1.8293	0.0047	0.26%
2026-09-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8293	1.8293	1.8537	1.8537	-0.0244	-1.33%

2026-08-31	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8537	1.8537	1.8519	1.8519	0.0018	0.10%
2026-08-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8519	1.8519	1.8657	1.8657	-0.0138	-0.74%
2026-08-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8657	1.8657	1.8392	1.8392	0.0265	1.42%
2026-08-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8392	1.8392	1.8389	1.8389	0.0003	0.02%
2026-08-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8389	1.8389	1.8269	1.8269	0.0120	0.66%
2026-08-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8269	1.8269	1.8444	1.8444	-0.0175	-0.95%
2026-08-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8444	1.8444	1.8380	1.8380	0.0064	0.35%
2026-08-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8380	1.8380	1.8524	1.8524	-0.0144	-0.78%
2026-08-19	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8524	1.8524	1.8579	1.8579	-0.0055	-0.30%
2026-08-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8579	1.8579	1.8888	1.8888	-0.0309	-1.66%
2026-08-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8888	1.8888	1.8922	1.8922	-0.0034	-0.18%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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