易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达)基金净值查询(159696)

今天最新净值 1.8297 -0.0164 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8297
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.9272亿
最近资产：39.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌

近一季易方达纳斯达克100ETF(QDII)|纳指ETF易方达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8171	1.8171	1.8297	1.8297	-0.0126	-0.69%
2026-09-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8297	1.8297	1.8461	1.8461	-0.0164	-0.89%
2026-09-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8461	1.8461	1.8301	1.8301	0.0160	0.87%
2026-09-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8301	1.8301	1.8500	1.8500	-0.0199	-1.08%
2026-09-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8500	1.8500	1.8564	1.8564	-0.0064	-0.34%
2026-09-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8564	1.8564	1.8585	1.8585	-0.0021	-0.11%
2026-09-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8585	1.8585	1.8583	1.8583	0.0002	0.01%
2026-09-04	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8583	1.8583	1.8548	1.8548	0.0035	0.19%
2026-09-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8548	1.8548	1.8340	1.8340	0.0208	1.13%
2026-09-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8340	1.8340	1.8293	1.8293	0.0047	0.26%

2026-09-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8293	1.8293	1.8537	1.8537	-0.0244	-1.33%
2026-08-31	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8537	1.8537	1.8519	1.8519	0.0018	0.10%
2026-08-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8519	1.8519	1.8657	1.8657	-0.0138	-0.74%
2026-08-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8657	1.8657	1.8392	1.8392	0.0265	1.42%
2026-08-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8392	1.8392	1.8389	1.8389	0.0003	0.02%
2026-08-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8389	1.8389	1.8269	1.8269	0.0120	0.66%
2026-08-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8269	1.8269	1.8444	1.8444	-0.0175	-0.95%
2026-08-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8444	1.8444	1.8380	1.8380	0.0064	0.35%
2026-08-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8380	1.8380	1.8524	1.8524	-0.0144	-0.78%
2026-08-19	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8524	1.8524	1.8579	1.8579	-0.0055	-0.30%
2026-08-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8579	1.8579	1.8888	1.8888	-0.0309	-1.66%
2026-08-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8888	1.8888	1.8922	1.8922	-0.0034	-0.18%
2026-08-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8922	1.8922	1.8948	1.8948	-0.0026	-0.14%
2026-08-13	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8948	1.8948	1.8732	1.8732	0.0216	1.14%
2026-08-12	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8732	1.8732	1.8600	1.8600	0.0132	0.71%

2026-08-11	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8600	1.8600	1.8657	1.8657	-0.0057	-0.31%
2026-08-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8657	1.8657	1.8724	1.8724	-0.0067	-0.36%
2026-08-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8724	1.8724	1.8503	1.8503	0.0221	1.19%
2026-08-06	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8503	1.8503	1.8574	1.8574	-0.0071	-0.38%
2026-08-05	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8574	1.8574	1.8736	1.8736	-0.0162	-0.87%
2026-08-04	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8736	1.8736	1.8130	1.8130	0.0606	3.23%
2026-08-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8130	1.8130	1.7814	1.7814	0.0316	1.74%
2026-07-31	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7814	1.7814	1.7708	1.7708	0.0106	0.60%
2026-07-30	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7708	1.7708	1.7136	1.7136	0.0572	3.23%
2026-07-29	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7136	1.7136	1.7503	1.7503	-0.0367	-2.14%
2026-07-28	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7503	1.7503	1.7671	1.7671	-0.0168	-0.95%
2026-07-27	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7671	1.7671	1.7735	1.7735	-0.0064	-0.36%
2026-07-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7735	1.7735	1.7932	1.7932	-0.0197	-1.11%
2026-07-23	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.7932	1.7932	1.8282	1.8282	-0.0350	-1.95%
2026-07-22	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8282	1.8282	1.8376	1.8376	-0.0094	-0.51%
2026-07-21	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8376	1.8376	1.8038	1.8038	0.0338	1.84%
2026-07-20	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8038	1.8038	1.8028	1.8028	0.0010	0.06%
2026-07-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8028	1.8028	1.8295	1.8295	-0.0267	-1.48%
2026-07-16	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8295	1.8295	1.8596	1.8596	-0.0301	-1.65%
2026-07-15	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8596	1.8596	1.8671	1.8671	-0.0075	-0.40%
2026-07-14	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8671	1.8671	1.8463	1.8463	0.0208	1.11%
2026-07-13	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8463	1.8463	1.8822	1.8822	-0.0359	-1.94%
2026-07-10	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8822	1.8822	1.8773	1.8773	0.0049	0.26%
2026-07-09	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8773	1.8773	1.8485	1.8485	0.0288	1.53%
2026-07-08	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8485	1.8485	1.8429	1.8429	0.0056	0.30%
2026-07-07	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8429	1.8429	1.8765	1.8765	-0.0336	-1.82%
2026-07-06	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8765	1.8765	1.8526	1.8526	0.0239	1.27%
2026-07-03	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8526	1.8526	1.8537	1.8537	-0.0011	-0.06%
2026-07-02	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8537	1.8537	1.8837	1.8837	-0.0300	-1.62%
2026-07-01	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8837	1.8837	1.9141	1.9141	-0.0304	-1.61%
2026-06-30	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9141	1.9141	1.8843	1.8843	0.0298	1.56%
2026-06-29	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8843	1.8843	1.8425	1.8425	0.0418	2.22%
2026-06-26	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8425	1.8425	1.8641	1.8641	-0.0216	-1.17%
2026-06-25	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8641	1.8641	1.8499	1.8499	0.0142	0.77%
2026-06-24	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8499	1.8499	1.8574	1.8574	-0.0075	-0.40%
2026-06-23	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8574	1.8574	1.9201	1.9201	-0.0627	-3.38%
2026-06-22	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9201	1.9201	1.9234	1.9234	-0.0033	-0.17%
2026-06-18	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.9234	1.9234	1.8762	1.8762	0.0472	2.45%
2026-06-17	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.8762	1.8762	1.8960	1.8960	-0.0198	-1.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%