易方达中证500ETF联接发起式A(易方达中证500ETF联接A)基金净值查询(007028)

今天最新净值 1.8386 -0.0023 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8386
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6901亿
最近资产：21.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一月易方达中证500ETF联接发起式A|易方达中证500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金累计收益率-4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8367	1.8367	1.8386	1.8386	-0.0019	-0.10%
2026-09-14	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8386	1.8386	1.8409	1.8409	-0.0023	-0.12%
2026-09-11	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8409	1.8409	1.8721	1.8721	-0.0312	-1.67%
2026-09-10	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8721	1.8721	1.8835	1.8835	-0.0114	-0.61%
2026-09-09	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8835	1.8835	1.8839	1.8839	-0.0004	-0.02%
2026-09-08	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8839	1.8839	1.8814	1.8814	0.0025	0.13%
2026-09-07	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8814	1.8814	1.8571	1.8571	0.0243	1.31%
2026-09-04	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8571	1.8571	1.8809	1.8809	-0.0238	-1.27%
2026-09-03	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8809	1.8809	1.8746	1.8746	0.0063	0.34%
2026-09-02	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8746	1.8746	1.9043	1.9043	-0.0297	-1.56%

2026-09-01	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9043	1.9043	1.9257	1.9257	-0.0214	-1.11%
2026-08-31	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9257	1.9257	1.9129	1.9129	0.0128	0.67%
2026-08-28	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9129	1.9129	1.9244	1.9244	-0.0115	-0.60%
2026-08-27	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9244	1.9244	1.8836	1.8836	0.0408	2.17%
2026-08-26	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8836	1.8836	1.8699	1.8699	0.0137	0.73%
2026-08-25	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8699	1.8699	1.8704	1.8704	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8704	1.8704	1.9027	1.9027	-0.0323	-1.70%
2026-08-21	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9027	1.9027	1.9015	1.9015	0.0012	0.06%
2026-08-20	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9015	1.9015	1.8866	1.8866	0.0149	0.79%
2026-08-19	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.8866	1.8866	1.9747	1.9747	-0.0881	-4.46%
2026-08-18	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9747	1.9747	1.9770	1.9770	-0.0023	-0.12%
2026-08-17	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.9770	1.9770	1.9320	1.9320	0.0450	2.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%