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易方达中证500ETF联接发起式A(易方达中证500ETF联接A) - 基金主页(代码:007028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8650 0.0283 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8650
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6901亿
最近资产：21.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.22%	-0.98%	-3.47%	-8.16%	10.17%	75.91%	41.25%	94.73%
同类排名	1275/4773	1466/5465	2533/5421	3141/5231	1135/4394	906/2954	734/2253	-

易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8585	-0.35%
2026-09-16	1.8650	1.54%
2026-09-15	1.8367	-0.10%
2026-09-14	1.8386	-0.12%
2026-09-11	1.8409	-1.67%
2026-09-10	1.8721	-0.61%

易方达中证500ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	0.06%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	0.05%	1.51%
600141	兴发集团	0.0000	0.03%	-2.09%
600378	昊华科技	0.0000	0.03%	1.77%
600498	烽火通信	0.0000	0.03%	4.86%
688002	XD睿创微	0.0000	0.03%	2.31%
688213	思特威-W	0.0000	0.02%	1.87%
688313	仕佳光子	0.0000	0.02%	3.24%
688578	艾力斯	0.0000	0.02%	4.00%
688777	中控技术	0.0000	0.02%	1.27%

易方达中证500ETF联接发起式A(007028)基金档案

基金代码	007028	基金简称	易方达中证500ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕庞亚平	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	21.53亿	最近份额	15.6901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%