易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询(012821)
今天最新净值
1.1541
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1401
0.0000 0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1541
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8994亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦丰一年持有期混合A(012821)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012821 |
易方达悦丰一年持有期混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0017 |
0.15% |
