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易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询(012821)

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今天最新净值 1.1524 -0.0010 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1401 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1524
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8994亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦丰一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦丰一年持有期混合A(012821)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1534 1.1534 -0.0010 -0.09%
2026-09-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1541 1.1541 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1537 1.1537 0.0004 0.03%
2026-09-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1549 1.1549 -0.0012 -0.10%
2026-09-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1549 1.1549 1.1559 1.1559 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1552 1.1552 0.0007 0.06%
2026-09-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1552 1.1552 1.1562 1.1562 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2026-09-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1550 1.1550 0.0007 0.06%
2026-09-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1547 1.1547 0.0003 0.03%
2026-09-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1547 1.1547 1.1561 1.1561 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1553 1.1553 0.0008 0.07%
2026-08-31 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-08-28 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1550 1.1550 0.0001 0.01%
2026-08-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1556 1.1556 0.0002 0.02%
2026-08-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1564 1.1564 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1571 1.1571 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1571 1.1571 1.1587 1.1587 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1587 1.1587 1.1581 1.1581 0.0006 0.05%
2026-08-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1581 1.1581 1.1564 1.1564 0.0017 0.15%
2026-08-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1566 1.1566 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1566 1.1566 1.1573 1.1573 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2026-08-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1570 1.1570 1.1584 1.1584 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1584 1.1584 1.1563 1.1563 0.0021 0.18%
2026-08-07 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1563 1.1563 1.1556 1.1556 0.0007 0.06%
2026-08-06 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1564 1.1564 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1555 1.1555 0.0009 0.08%
2026-08-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 0.0000 0.00%
2026-08-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2026-07-31 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1546 1.1546 0.0007 0.06%
2026-07-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1543 1.1543 0.0003 0.03%
2026-07-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1532 1.1532 0.0011 0.10%
2026-07-28 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1546 1.1546 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1526 1.1526 0.0020 0.17%
2026-07-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1526 1.1526 1.1538 1.1538 -0.0012 -0.10%
2026-07-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1520 1.1520 0.0018 0.16%
2026-07-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1514 1.1514 0.0006 0.05%
2026-07-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1502 1.1502 0.0012 0.10%
2026-07-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1488 1.1488 0.0014 0.12%
2026-07-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1500 1.1500 -0.0012 -0.10%
2026-07-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1500 1.1500 1.1504 1.1504 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1504 1.1504 1.1500 1.1500 0.0004 0.03%
2026-07-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1500 1.1500 1.1494 1.1494 0.0006 0.05%
2026-07-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1501 1.1501 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1509 1.1509 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1507 1.1507 0.0002 0.02%
2026-07-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1522 1.1522 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1522 1.1522 1.1525 1.1525 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1525 1.1525 1.1508 1.1508 0.0017 0.15%
2026-07-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1493 1.1493 0.0015 0.13%
2026-07-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1497 1.1497 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2026-06-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-06-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1485 1.1485 0.0010 0.09%
2026-06-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1514 1.1514 -0.0029 -0.25%
2026-06-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1509 1.1509 0.0005 0.04%
2026-06-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1499 1.1499 0.0010 0.09%
2026-06-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1539 1.1539 -0.0040 -0.35%
2026-06-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1501 1.1501 0.0038 0.33%
2026-06-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1501 1.1501 1.1506 1.1506 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1499 1.1499 0.0007 0.06%
2026-06-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1504 1.1504 -0.0005 -0.04%
2026-06-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1504 1.1504 1.1479 1.1479 0.0025 0.22%
2026-06-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1479 1.1479 1.1463 1.1463 0.0016 0.14%
2026-06-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1482 1.1482 -0.0019 -0.17%
2026-06-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1482 1.1482 1.1515 1.1515 -0.0033 -0.29%
2026-06-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1507 1.1507 0.0008 0.07%
2026-06-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1507 1.1507 1.1536 1.1536 -0.0029 -0.25%
2026-06-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1557 1.1557 -0.0021 -0.18%
2026-06-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1558 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1558 1.1558 1.1568 1.1568 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2026-06-01 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1570 1.1570 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1570 1.1570 1.1574 1.1574 -0.0004 -0.03%
2026-05-28 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1565 1.1565 0.0009 0.08%
2026-05-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1565 1.1565 1.1557 1.1557 0.0008 0.07%
2026-05-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1539 1.1539 0.0018 0.16%
2026-05-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1527 1.1527 0.0012 0.10%
2026-05-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1509 1.1509 0.0018 0.16%
2026-05-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1522 1.1522 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2026-05-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1508 1.1508 0.0013 0.11%
2026-05-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1523 1.1523 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1523 1.1523 1.1515 1.1515 0.0008 0.07%
2026-05-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1539 1.1539 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1539 1.1539 1.1518 1.1518 0.0021 0.18%
2026-05-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1518 1.1518 1.1528 1.1528 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1528 1.1528 1.1512 1.1512 0.0016 0.14%
2026-05-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1523 1.1523 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1510 1.1510 1.1516 1.1516 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1437 1.1437 0.0079 0.69%
2026-04-28 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1426 1.1426 0.0011 0.10%
2026-04-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1435 1.1435 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1435 1.1435 1.1440 1.1440 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1436 1.1436 0.0004 0.03%
2026-04-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1428 1.1428 0.0008 0.07%
2026-04-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2026-04-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2026-04-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1432 1.1432 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1416 1.1416 0.0016 0.14%
2026-04-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1421 1.1421 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2026-04-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1408 1.1408 0.0010 0.09%
2026-04-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1381 1.1381 0.0027 0.24%
2026-04-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2026-04-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1377 1.1377 1.1359 1.1359 0.0018 0.16%
2026-04-07 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2026-04-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-04-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1358 1.1358 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1358 1.1358 1.1346 1.1346 0.0012 0.11%
2026-03-31 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1350 1.1350 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-03-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1341 1.1341 0.0009 0.08%
2026-03-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1368 1.1368 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1329 1.1329 0.0039 0.34%
2026-03-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1285 1.1285 0.0044 0.39%
2026-03-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1350 1.1350 -0.0065 -0.57%
2026-03-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1362 1.1362 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1417 1.1417 -0.0055 -0.48%
2026-03-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1401 1.1401 0.0016 0.14%
2026-03-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1401 1.1401 1.1408 1.1408 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1424 1.1424 -0.0016 -0.14%
2026-03-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1444 1.1444 -0.0020 -0.17%
2026-03-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1455 1.1455 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1455 1.1455 1.1432 1.1432 0.0023 0.20%
2026-03-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1392 1.1392 0.0040 0.35%
2026-03-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1406 1.1406 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1383 1.1383 0.0023 0.20%
2026-03-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1374 1.1374 0.0009 0.08%
2026-03-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1409 1.1409 -0.0035 -0.31%
2026-03-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1437 1.1437 -0.0028 -0.24%
2026-03-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1423 1.1423 0.0014 0.12%
2026-02-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-02-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1418 1.1418 1.1436 1.1436 -0.0018 -0.16%
2026-02-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2026-02-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1434 1.1434 1.1404 1.1404 0.0030 0.26%
2026-02-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1460 1.1460 -0.0056 -0.49%
2026-02-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1447 1.1447 0.0013 0.11%
2026-02-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1431 1.1431 0.0016 0.14%
2026-02-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1431 1.1431 1.1427 1.1427 0.0004 0.04%
2026-02-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1388 1.1388 0.0039 0.34%
2026-02-06 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1382 1.1382 0.0006 0.05%
2026-02-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1409 1.1409 -0.0027 -0.24%
2026-02-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1386 1.1386 0.0023 0.20%
2026-02-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1319 1.1319 0.0067 0.59%
2026-02-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1400 1.1400 -0.0081 -0.71%
2026-01-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1451 1.1451 -0.0051 -0.45%
2026-01-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1451 1.1451 1.1425 1.1425 0.0026 0.23%
2026-01-28 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1361 1.1361 0.0064 0.56%
2026-01-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1337 1.1337 0.0024 0.21%
2026-01-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1353 1.1353 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1302 1.1302 0.0051 0.45%
2026-01-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1292 1.1292 0.0010 0.09%
2026-01-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1267 1.1267 0.0025 0.22%
2026-01-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1261 1.1261 0.0006 0.05%
2026-01-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2026-01-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2026-01-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2026-01-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2026-01-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1235 1.1235 0.0010 0.09%
2026-01-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1219 1.1219 0.0016 0.14%
2026-01-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1244 1.1244 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1260 1.1260 -0.0016 -0.14%
2026-01-06 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13%
2026-01-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1245 1.1245 1.1202 1.1202 0.0043 0.38%
2025-12-31 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1197 1.1197 0.0005 0.04%
2025-12-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-12-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1213 1.1213 -0.0028 -0.25%
2025-12-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1199 1.1199 0.0014 0.13%
2025-12-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2025-12-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
2025-12-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1183 1.1183 0.0009 0.08%
2025-12-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1170 1.1170 0.0013 0.12%
2025-12-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1177 1.1177 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1143 1.1143 0.0034 0.31%
2025-12-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1169 1.1169 -0.0026 -0.23%
2025-12-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1172 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1151 1.1151 0.0021 0.19%
2025-12-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2025-12-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1169 1.1169 -0.0012 -0.11%
2025-12-08 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1148 1.1148 0.0026 0.23%
2025-12-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1154 1.1154 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1156 1.1156 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1139 1.1139 0.0017 0.15%
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2025-11-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1137 1.1137 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2025-11-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-11-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1159 1.1159 -0.0030 -0.27%
2025-11-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1164 1.1164 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1156 1.1156 0.0008 0.07%
2025-11-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1170 1.1170 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1187 1.1187 -0.0017 -0.15%
2025-11-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1212 1.1212 -0.0025 -0.22%
2025-11-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1183 1.1183 0.0029 0.26%
2025-11-12 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1193 1.1193 -0.0010 -0.09%
2025-11-11 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1200 1.1200 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1189 1.1189 0.0011 0.10%
2025-11-07 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-11-06 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1162 1.1162 0.0021 0.19%
2025-11-05 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1149 1.1149 0.0013 0.12%
2025-11-04 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1180 1.1180 -0.0031 -0.28%
2025-11-03 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-10-31 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1188 1.1188 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2025-10-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1147 1.1147 0.0037 0.33%
2025-10-28 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1150 1.1150 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1127 1.1127 0.0023 0.21%
2025-10-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1115 1.1115 0.0012 0.11%
2025-10-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1106 1.1106 0.0009 0.08%
2025-10-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1111 1.1111 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1085 1.1085 0.0026 0.23%
2025-10-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2025-10-17 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1116 1.1116 -0.0035 -0.31%
2025-10-16 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1131 1.1131 -0.0015 -0.13%
2025-10-15 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1099 1.1099 0.0032 0.29%
2025-10-14 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1116 1.1116 -0.0017 -0.15%
2025-10-13 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1144 1.1144 -0.0028 -0.25%
2025-10-10 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1168 1.1168 -0.0024 -0.21%
2025-10-09 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1131 1.1131 0.0037 0.33%
2025-09-30 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1131 1.1131 1.1109 1.1109 0.0022 0.20%
2025-09-29 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1081 1.1081 0.0028 0.25%
2025-09-26 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1097 1.1097 -0.0016 -0.14%
2025-09-25 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1083 1.1083 0.0014 0.13%
2025-09-24 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1061 1.1061 0.0022 0.20%
2025-09-23 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1069 1.1069 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1077 1.1077 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1082 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1123 1.1123 -0.0041 -0.37%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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