易方达港股通科技混合A基金净值查询(025648)

今天最新净值 0.9416 -0.0062 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0150 1.6054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一月易方达港股通科技混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通科技混合A(025648)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025648	易方达港股通科技混合A	0.9601	0.9601	0.9416	0.9416	0.0185	1.96%
2026-09-15	025648	易方达港股通科技混合A	0.9416	0.9416	0.9478	0.9478	-0.0062	-0.65%
2026-09-14	025648	易方达港股通科技混合A	0.9478	0.9478	0.9580	0.9580	-0.0102	-1.06%
2026-09-11	025648	易方达港股通科技混合A	0.9580	0.9580	0.9616	0.9616	-0.0036	-0.37%
2026-09-10	025648	易方达港股通科技混合A	0.9616	0.9616	0.9769	0.9769	-0.0153	-1.59%
2026-09-09	025648	易方达港股通科技混合A	0.9769	0.9769	0.9718	0.9718	0.0051	0.52%
2026-09-08	025648	易方达港股通科技混合A	0.9718	0.9718	0.9756	0.9756	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	025648	易方达港股通科技混合A	0.9756	0.9756	0.9417	0.9417	0.0339	3.60%
2026-09-04	025648	易方达港股通科技混合A	0.9417	0.9417	0.9531	0.9531	-0.0114	-1.20%
2026-09-03	025648	易方达港股通科技混合A	0.9531	0.9531	0.9531	0.9531	0.0000	0.00%

2026-09-02	025648	易方达港股通科技混合A	0.9531	0.9531	0.9563	0.9563	-0.0032	-0.33%
2026-09-01	025648	易方达港股通科技混合A	0.9563	0.9563	0.9716	0.9716	-0.0153	-1.57%
2026-08-31	025648	易方达港股通科技混合A	0.9716	0.9716	0.9796	0.9796	-0.0080	-0.82%
2026-08-28	025648	易方达港股通科技混合A	0.9796	0.9796	0.9877	0.9877	-0.0081	-0.82%
2026-08-27	025648	易方达港股通科技混合A	0.9877	0.9877	0.9790	0.9790	0.0087	0.89%
2026-08-26	025648	易方达港股通科技混合A	0.9790	0.9790	0.9678	0.9678	0.0112	1.16%
2026-08-25	025648	易方达港股通科技混合A	0.9678	0.9678	0.9435	0.9435	0.0243	2.58%
2026-08-24	025648	易方达港股通科技混合A	0.9435	0.9435	0.9797	0.9797	-0.0362	-3.84%
2026-08-21	025648	易方达港股通科技混合A	0.9797	0.9797	0.9695	0.9695	0.0102	1.05%
2026-08-20	025648	易方达港股通科技混合A	0.9695	0.9695	0.9552	0.9552	0.0143	1.50%
2026-08-19	025648	易方达港股通科技混合A	0.9552	0.9552	0.9953	0.9953	-0.0401	-4.03%
2026-08-18	025648	易方达港股通科技混合A	0.9953	0.9953	1.0073	1.0073	-0.0120	-1.21%
2026-08-17	025648	易方达港股通科技混合A	1.0073	1.0073	0.9795	0.9795	0.0278	2.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%