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易方达港股通科技混合A基金盘中实时估值(025648)

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今天最新净值 0.9478 -0.0102 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9478
成立日期：2025-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.32亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

易方达港股通科技混合A基金025648重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.59%	4.20%	0.4028%
00981	中芯国际	0.0000	9.48%	1.11%	0.1052%
06166	剑桥科技	0.0000	9.40%	6.86%	0.6448%
01888	建滔积层板	0.0000	6.86%	1.64%	0.1125%
01729	汇聚科技	0.0000	6.55%	6.04%	0.3956%
002384	东山精密	0.0000	6.03%	2.18%	0.1315%
00700	腾讯控股	0.0000	5.32%	3.53%	0.1878%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.23%		1.9802%		%

易方达港股通科技混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	2.65%
2026-09-14	-1.06%	2.65%
2026-09-11	-0.37%	2.65%
2026-09-10	-1.59%	2.65%
2026-09-09	0.52%	2.65%
2026-09-08	-0.39%	2.65%
2026-09-07	3.60%	2.65%
2026-09-04	-1.20%	2.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达港股通科技混合A基金025648实时估值图

易方达港股通科技混合A基金025648实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%