易方达如意安泰(FOF)C(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(009214)

今天最新净值 1.2103 -0.0025 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：2020-08-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.5615亿
最近资产：5.59亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然张振琪

近一月易方达如意安泰(FOF)C|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意安泰(FOF)C(009214)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2103	1.2103	0.0001	0.01%
2026-09-11	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2103	1.2103	1.2128	1.2128	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2128	1.2128	1.2140	1.2140	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2142	1.2142	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2137	1.2137	0.0005	0.04%
2026-09-07	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2137	1.2137	1.2132	1.2132	0.0005	0.04%
2026-09-04	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2132	1.2132	1.2131	1.2131	0.0001	0.01%
2026-09-03	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2131	1.2131	1.2124	1.2124	0.0007	0.06%
2026-09-02	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2124	1.2124	1.2143	1.2143	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2142	1.2142	0.0001	0.01%

2026-08-31	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2150	1.2150	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2157	1.2157	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2157	1.2157	1.2149	1.2149	0.0008	0.07%
2026-08-26	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2141	1.2141	0.0008	0.07%
2026-08-25	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2140	1.2140	0.0001	0.01%
2026-08-24	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2140	1.2140	1.2149	1.2149	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2149	1.2149	1.2146	1.2146	0.0003	0.02%
2026-08-20	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2146	1.2146	1.2134	1.2134	0.0012	0.10%
2026-08-19	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2177	1.2177	-0.0043	-0.35%
2026-08-18	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2177	1.2177	1.2171	1.2171	0.0006	0.05%
2026-08-17	009214	易方达如意安泰(FOF)C	1.2171	1.2171	1.2141	1.2141	0.0030	0.25%

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