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易方达悦融一年持有混合A - 基金主页(代码:014160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1266 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2745亿
最近资产：1.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	-0.36%	-0.12%	0.49%	3.74%	12.18%	12.01%	11.93%
同类排名	390/1273	500/1339	317/1340	317/1314	361/1237	646/1183	577/1137	-

易方达悦融一年持有混合A(014160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1245	-0.19%
2026-09-15	1.1266	-0.12%
2026-09-14	1.1280	0.02%
2026-09-11	1.1278	-0.19%
2026-09-10	1.1299	-0.16%
2026-09-09	1.1317	0.09%

易方达悦融一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.52%	1.47%
601988	中国银行	0.0000	1.18%	1.48%
601899	紫金矿业	0.0000	1.15%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.09%	-1.24%
600031	三一重工	0.0000	1.06%	2.57%
601702	华峰铝业	0.0000	1.06%	2.66%
600309	万华化学	0.0000	1.01%	0.16%
600482	中国动力	0.0000	0.96%	4.69%
603268	松发股份	0.0000	0.95%	4.94%
600183	生益科技	0.0000	0.90%	1.84%

易方达悦融一年持有混合A(014160)基金档案

基金代码	014160	基金简称	易方达悦融一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.40亿	最近份额	1.2745亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%