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易方达悦融一年持有混合A基金净值查询(014160)

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今天最新净值 1.1266 -0.0014 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1164 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1266
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2745亿
  • 最近资产：1.40亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
今年以来易方达悦融一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达悦融一年持有混合A(014160)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1266 1.1266 -0.0021 -0.19%
2026-09-15 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1280 1.1280 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2026-09-11 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1278 1.1278 1.1299 1.1299 -0.0021 -0.19%
2026-09-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1317 1.1317 -0.0018 -0.16%
2026-09-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1307 1.1307 0.0010 0.09%
2026-09-08 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1323 1.1323 -0.0016 -0.14%
2026-09-07 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1315 1.1315 0.0008 0.07%
2026-09-04 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-09-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1296 1.1296 0.0018 0.16%
2026-09-02 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1323 1.1323 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1338 1.1338 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1333 1.1333 0.0005 0.04%
2026-08-28 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1329 1.1329 0.0004 0.04%
2026-08-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1321 1.1321 0.0008 0.07%
2026-08-26 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1299 1.1299 0.0022 0.19%
2026-08-25 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1307 1.1307 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1294 1.1294 0.0013 0.12%
2026-08-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1345 1.1345 -0.0048 -0.42%
2026-08-18 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1324 1.1324 0.0021 0.19%
2026-08-17 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1324 1.1324 1.1279 1.1279 0.0045 0.40%
2026-08-14 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-08-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1279 1.1279 1.1308 1.1308 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1303 1.1303 0.0005 0.04%
2026-08-11 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1354 1.1354 -0.0051 -0.45%
2026-08-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1316 1.1316 0.0038 0.34%
2026-08-07 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1290 1.1290 0.0026 0.23%
2026-08-06 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1236 1.1236 0.0056 0.50%
2026-08-04 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1244 1.1244 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1261 1.1261 -0.0017 -0.15%
2026-07-31 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1251 1.1251 0.0010 0.09%
2026-07-30 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-07-29 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1217 1.1217 0.0033 0.29%
2026-07-28 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1254 1.1254 -0.0037 -0.33%
2026-07-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1203 1.1203 0.0051 0.46%
2026-07-24 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1227 1.1227 -0.0024 -0.21%
2026-07-23 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1204 1.1204 0.0023 0.21%
2026-07-22 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1180 1.1180 0.0024 0.21%
2026-07-21 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1126 1.1126 0.0054 0.49%
2026-07-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1080 1.1080 0.0046 0.42%
2026-07-17 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1114 1.1114 -0.0034 -0.31%
2026-07-16 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1144 1.1144 -0.0030 -0.27%
2026-07-15 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1132 1.1132 0.0012 0.11%
2026-07-14 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1096 1.1096 0.0036 0.32%
2026-07-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1121 1.1121 -0.0025 -0.22%
2026-07-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1131 1.1131 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1146 1.1146 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1157 1.1157 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1110 1.1110 0.0047 0.42%
2026-07-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1072 1.1072 0.0038 0.34%
2026-07-02 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1081 1.1081 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1070 1.1070 0.0011 0.10%
2026-06-30 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1081 1.1081 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1064 1.1064 0.0017 0.15%
2026-06-26 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1119 1.1119 -0.0055 -0.49%
2026-06-25 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1136 1.1136 -0.0017 -0.15%
2026-06-24 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1192 1.1192 -0.0055 -0.49%
2026-06-22 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1192 1.1192 1.1148 1.1148 0.0044 0.39%
2026-06-18 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1178 1.1178 -0.0030 -0.27%
2026-06-17 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1211 1.1211 -0.0029 -0.26%
2026-06-15 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1162 1.1162 0.0049 0.44%
2026-06-12 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1109 1.1109 0.0053 0.48%
2026-06-11 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1142 1.1142 -0.0033 -0.30%
2026-06-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1180 1.1180 -0.0038 -0.34%
2026-06-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1168 1.1168 0.0012 0.11%
2026-06-08 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1222 1.1222 -0.0054 -0.48%
2026-06-05 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1222 1.1222 1.1251 1.1251 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1259 1.1259 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1274 1.1274 -0.0015 -0.13%
2026-06-02 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1247 1.1247 0.0027 0.24%
2026-06-01 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1231 1.1231 0.0019 0.17%
2026-05-28 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1235 1.1235 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1256 1.1256 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1256 1.1256 1.1240 1.1240 0.0016 0.14%
2026-05-25 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2026-05-22 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1202 1.1202 0.0034 0.30%
2026-05-21 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1231 1.1231 -0.0029 -0.26%
2026-05-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1237 1.1237 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1216 1.1216 0.0021 0.19%
2026-05-18 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1242 1.1242 -0.0026 -0.23%
2026-05-15 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1260 1.1260 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1310 1.1310 -0.0050 -0.44%
2026-05-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1291 1.1291 0.0019 0.17%
2026-05-12 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1307 1.1307 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1288 1.1288 0.0019 0.17%
2026-05-08 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1298 1.1298 -0.0010 -0.09%
2026-04-30 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1281 1.1281 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1201 1.1201 0.0080 0.71%
2026-04-28 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-04-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1208 1.1208 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1214 1.1214 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1237 1.1237 -0.0023 -0.20%
2026-04-22 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2026-04-21 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1228 1.1228 0.0005 0.04%
2026-04-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1223 1.1223 0.0005 0.04%
2026-04-17 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1232 1.1232 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1209 1.1209 0.0023 0.21%
2026-04-15 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2026-04-14 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1182 1.1182 0.0024 0.21%
2026-04-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1172 1.1172 0.0013 0.12%
2026-04-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1179 1.1179 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1111 1.1111 0.0068 0.61%
2026-04-07 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-04-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1120 1.1120 -0.0011 -0.10%
2026-04-02 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1142 1.1142 -0.0022 -0.20%
2026-04-01 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1092 1.1092 0.0050 0.45%
2026-03-31 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1111 1.1111 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1103 1.1103 0.0008 0.07%
2026-03-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1093 1.1093 0.0010 0.09%
2026-03-26 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1122 1.1122 -0.0029 -0.26%
2026-03-25 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1078 1.1078 0.0044 0.40%
2026-03-24 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1030 1.1030 0.0048 0.44%
2026-03-23 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1102 1.1102 -0.0072 -0.65%
2026-03-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1118 1.1118 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1180 1.1180 -0.0062 -0.55%
2026-03-18 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1163 1.1163 0.0017 0.15%
2026-03-17 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1172 1.1172 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1193 1.1193 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1217 1.1217 -0.0024 -0.21%
2026-03-12 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1230 1.1230 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1205 1.1205 0.0025 0.22%
2026-03-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1164 1.1164 0.0041 0.37%
2026-03-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1182 1.1182 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1156 1.1156 0.0026 0.23%
2026-03-05 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1147 1.1147 0.0009 0.08%
2026-03-04 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1183 1.1183 -0.0036 -0.32%
2026-03-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1219 1.1219 -0.0036 -0.32%
2026-03-02 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1205 1.1205 0.0014 0.12%
2026-02-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1195 1.1195 0.0010 0.09%
2026-02-26 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1217 1.1217 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2026-02-24 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1180 1.1180 0.0033 0.30%
2026-02-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1180 1.1180 1.1242 1.1242 -0.0062 -0.55%
2026-02-12 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1232 1.1232 0.0010 0.09%
2026-02-11 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1232 1.1232 1.1213 1.1213 0.0019 0.17%
2026-02-10 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2026-02-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1209 1.1209 1.1168 1.1168 0.0041 0.37%
2026-02-06 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1163 1.1163 0.0005 0.04%
2026-02-05 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1191 1.1191 -0.0028 -0.25%
2026-02-04 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1167 1.1167 0.0024 0.21%
2026-02-03 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1103 1.1103 0.0064 0.58%
2026-02-02 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1188 1.1188 -0.0085 -0.76%
2026-01-30 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1242 1.1242 -0.0054 -0.48%
2026-01-29 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1210 1.1210 0.0032 0.29%
2026-01-28 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1146 1.1146 0.0064 0.57%
2026-01-27 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1120 1.1120 0.0026 0.23%
2026-01-26 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1131 1.1131 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1081 1.1081 0.0050 0.45%
2026-01-22 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1075 1.1075 0.0006 0.05%
2026-01-21 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1052 1.1052 0.0023 0.21%
2026-01-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1041 1.1041 0.0011 0.10%
2026-01-19 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1034 1.1034 0.0007 0.06%
2026-01-16 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1034 1.1034 1.1048 1.1048 -0.0014 -0.13%
2026-01-15 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1039 1.1039 0.0009 0.08%
2026-01-14 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2026-01-13 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2026-01-12 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1019 1.1019 0.0008 0.07%
2026-01-09 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1001 1.1001 0.0018 0.16%
2026-01-08 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1030 1.1030 -0.0029 -0.26%
2026-01-07 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1050 1.1050 -0.0020 -0.18%
2026-01-06 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1029 1.1029 0.0021 0.19%
2026-01-05 014160 易方达悦融一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.0985 1.0985 0.0044 0.40%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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