易方达悦融一年持有混合A基金净值查询(014160)
今天最新净值
1.1280
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1164
0.0001 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2745亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦融一年持有混合A(014160)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
014160 |
易方达悦融一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0045 |
0.40% |
