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易方达中证500指数量化增强C - 基金主页(代码:012081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2999 -0.0040 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3003 0.0121 0.9395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2999
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2661亿
最近资产：4.75亿
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆刘文贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.08%	-0.65%	-5.24%	-8.44%	13.15%	81.91%	53.63%	31.69%
同类排名	955/4773	1685/5467	2257/5421	2684/5238	831/4400	807/2954	508/2253	-

易方达中证500指数量化增强C(012081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3238	1.84%
2026-09-17	1.2999	-0.31%
2026-09-16	1.3039	1.49%
2026-09-15	1.2847	-0.16%
2026-09-14	1.2868	-0.01%
2026-09-11	1.2869	-1.64%

易方达中证500指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.63%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.36%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.34%	3.35%
300223	君正股份	0.0000	1.22%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.13%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	1.09%	0.42%
002008	大族激光	0.0000	0.97%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	0.90%	1.09%
688347	华虹宏力	0.0000	0.87%	4.17%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.77%	3.21%

易方达中证500指数量化增强C(012081)基金档案

基金代码	012081	基金简称	易方达中证500指数量化增强C	基金全称
发行日期	2021-05-14~2021-06-10	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	官泽帆刘文贵	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.75亿	最近份额	5.2661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%