易方达中证500指数量化增强C基金净值查询(012081)

今天最新净值 1.2868 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3003 0.0121 0.9395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2868
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2661亿
最近资产：4.75亿
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆刘文贵

近一月易方达中证500指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500指数量化增强C(012081)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2847	1.2847	1.2868	1.2868	-0.0021	-0.16%
2026-09-14	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2868	1.2868	1.2869	1.2869	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2869	1.2869	1.3084	1.3084	-0.0215	-1.64%
2026-09-10	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3084	1.3084	1.3182	1.3182	-0.0098	-0.74%
2026-09-09	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3182	1.3182	1.3180	1.3180	0.0002	0.02%
2026-09-08	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3180	1.3180	1.3164	1.3164	0.0016	0.12%
2026-09-07	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3164	1.3164	1.2982	1.2982	0.0182	1.40%
2026-09-04	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2982	1.2982	1.3143	1.3143	-0.0161	-1.22%
2026-09-03	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3143	1.3143	1.3086	1.3086	0.0057	0.44%
2026-09-02	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3086	1.3086	1.3286	1.3286	-0.0200	-1.51%

2026-09-01	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3286	1.3286	1.3423	1.3423	-0.0137	-1.02%
2026-08-31	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3423	1.3423	1.3308	1.3308	0.0115	0.86%
2026-08-28	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3308	1.3308	1.3370	1.3370	-0.0062	-0.46%
2026-08-27	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3370	1.3370	1.3076	1.3076	0.0294	2.25%
2026-08-26	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3076	1.3076	1.3006	1.3006	0.0070	0.54%
2026-08-25	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3006	1.3006	1.3016	1.3016	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3016	1.3016	1.3249	1.3249	-0.0233	-1.76%
2026-08-21	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3249	1.3249	1.3224	1.3224	0.0025	0.19%
2026-08-20	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3224	1.3224	1.3114	1.3114	0.0110	0.84%
2026-08-19	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3114	1.3114	1.3694	1.3694	-0.0580	-4.24%
2026-08-18	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3694	1.3694	1.3718	1.3718	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3718	1.3718	1.3390	1.3390	0.0328	2.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%