| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 14.00% | 0.16% | -9.04% | -19.57% | 20.80% | 156.76% | 105.87% | -7.55% |
| 同类排名 | 656/4773 | 770/5465 | 5146/5421 | 4893/5231 | 486/4394 | 203/2954 | 137/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0389 | -0.58% |
| 2026-09-16 | 1.0450 | 3.20% |
| 2026-09-15 | 1.0116 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 1.0135 | -2.00% |
| 2026-09-11 | 1.0338 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.0357 | -0.73% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.54% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.94% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 8.13% | -1.24% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 7.73% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 5.48% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.43% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.31% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.99% | 1.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.56% | -2.29% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.45% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通医药混合A | 0.9837 | 2.85% |
| 易方达港股通医药混合C | 0.9805 | 2.84% |
| 港医疗 | 0.9057 | 1.81% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9382 | 1.69% |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | 1.0318 | 1.65% |
| 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | 1.0308 | 1.64% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |