基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达中证科创创业50ETF(科创创业) - 基金主页(代码:159781)

今天最新净值 1.0450 0.0334 3.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9349 0.0243 2.6647% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0450
  • 成立日期:2021-06-28
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:160.4604亿
  • 最近资产:87.82亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 伍臣东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 14.00% 0.16% -9.04% -19.57% 20.80% 156.76% 105.87% -7.55%
同类排名 656/4773 770/5465 5146/5421 4893/5231 486/4394 203/2954 137/2253 -
易方达中证科创创业50ETF(159781)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0389 -0.58%
2026-09-16 1.0450 3.20%
2026-09-15 1.0116 -0.19%
2026-09-14 1.0135 -2.00%
2026-09-11 1.0338 -0.18%
2026-09-10 1.0357 -0.73%
易方达中证科创创业50ETF基金动态
易方达中证科创创业50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 9.54% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 8.94% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 8.13% -1.24%
688256 寒武纪 0.0000 7.73% 5.89%
688008 澜起科技 0.0000 5.48% 0.56%
688012 中微公司 0.0000 5.43% 0.99%
688041 海光信息 0.0000 5.31% 3.01%
688981 中芯国际 0.0000 4.99% 1.23%
300274 阳光电源 0.0000 3.56% -2.29%
300408 三环集团 0.0000 3.45% 6.10%
易方达中证科创创业50ETF(159781)基金档案
基金代码 159781 基金简称 易方达中证科创创业50ETF 基金全称
发行日期 2021-06-21~2021-06-22 成立日期 2021-06-28 基金类型 指数型-股票
基金经理 成曦 伍臣东 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 87.82亿 最近份额 160.4604亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率