易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)
今天最新净值
102.3777
-0.0039 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0238
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：130.50亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真 陈若男
近一月易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3993 |
1.0240 |
102.3777 |
1.0238 |
0.0216 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3777 |
1.0238 |
102.3816 |
1.0238 |
-0.0039 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3816 |
1.0238 |
102.3599 |
1.0236 |
0.0217 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3599 |
1.0236 |
102.3507 |
1.0235 |
0.0092 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3507 |
1.0235 |
102.3465 |
1.0235 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3465 |
1.0235 |
102.3364 |
1.0234 |
0.0101 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3364 |
1.0234 |
102.3197 |
1.0232 |
0.0167 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3197 |
1.0232 |
102.2980 |
1.0230 |
0.0217 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2980 |
1.0230 |
102.2803 |
1.0228 |
0.0177 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2803 |
1.0228 |
102.2722 |
1.0227 |
0.0081 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2722 |
1.0227 |
102.2641 |
1.0226 |
0.0081 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2641 |
1.0226 |
102.2524 |
1.0225 |
0.0117 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2524 |
1.0225 |
102.2515 |
1.0225 |
0.0009 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2515 |
1.0225 |
102.2595 |
1.0226 |
-0.0080 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2595 |
1.0226 |
102.2638 |
1.0226 |
-0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2638 |
1.0226 |
102.2573 |
1.0226 |
0.0065 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2573 |
1.0226 |
102.2492 |
1.0225 |
0.0081 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2492 |
1.0225 |
102.2365 |
1.0224 |
0.0127 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2365 |
1.0224 |
102.2422 |
1.0224 |
-0.0057 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2422 |
1.0224 |
102.2390 |
1.0224 |
0.0032 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2390 |
1.0224 |
102.2240 |
1.0222 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2240 |
1.0222 |
102.1857 |
1.0219 |
0.0383 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
551500 |
易方达中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1857 |
1.0219 |
102.1681 |
1.0217 |
0.0176 |
0.02% |
