易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

今天最新净值 102.3777 -0.0039 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：130.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一季易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3993	1.0240	102.3777	1.0238	0.0216	0.02%
2026-09-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3816	1.0238	-0.0039	0.00%
2026-09-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3816	1.0238	102.3599	1.0236	0.0217	0.02%
2026-09-11	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3599	1.0236	102.3507	1.0235	0.0092	0.01%
2026-09-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3507	1.0235	102.3465	1.0235	0.0042	0.00%
2026-09-09	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3465	1.0235	102.3364	1.0234	0.0101	0.01%
2026-09-08	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3364	1.0234	102.3197	1.0232	0.0167	0.02%
2026-09-07	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3197	1.0232	102.2980	1.0230	0.0217	0.02%
2026-09-04	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2980	1.0230	102.2803	1.0228	0.0177	0.02%
2026-09-03	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2803	1.0228	102.2722	1.0227	0.0081	0.01%

2026-09-02	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2722	1.0227	102.2641	1.0226	0.0081	0.01%
2026-09-01	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2641	1.0226	102.2524	1.0225	0.0117	0.01%
2026-08-31	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2524	1.0225	102.2515	1.0225	0.0009	0.00%
2026-08-28	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2515	1.0225	102.2595	1.0226	-0.0080	-0.01%
2026-08-27	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2595	1.0226	102.2638	1.0226	-0.0043	0.00%
2026-08-26	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2638	1.0226	102.2573	1.0226	0.0065	0.01%
2026-08-25	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2573	1.0226	102.2492	1.0225	0.0081	0.01%
2026-08-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2492	1.0225	102.2365	1.0224	0.0127	0.01%
2026-08-21	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2365	1.0224	102.2422	1.0224	-0.0057	-0.01%
2026-08-20	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2422	1.0224	102.2390	1.0224	0.0032	0.00%
2026-08-19	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2390	1.0224	102.2240	1.0222	0.0150	0.01%
2026-08-18	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.2240	1.0222	102.1857	1.0219	0.0383	0.04%
2026-08-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.1857	1.0219	102.1681	1.0217	0.0176	0.02%
2026-08-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.1681	1.0217	102.1542	1.0215	0.0139	0.01%
2026-08-13	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.1542	1.0215	102.1316	1.0213	0.0226	0.02%

2026-08-12	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.1316	1.0213	102.1282	1.0213	0.0034	0.00%
2026-08-11	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.1282	1.0213	102.1089	1.0211	0.0193	0.02%
2026-08-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.1089	1.0211	102.0876	1.0209	0.0213	0.02%
2026-08-07	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0876	1.0209	102.0763	1.0208	0.0113	0.01%
2026-08-06	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0763	1.0208	102.0646	1.0206	0.0117	0.01%
2026-08-05	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0646	1.0206	102.0529	1.0205	0.0117	0.01%
2026-08-04	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0529	1.0205	102.0447	1.0204	0.0082	0.01%
2026-08-03	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0447	1.0204	102.0291	1.0203	0.0156	0.02%
2026-07-31	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0291	1.0203	102.0203	1.0202	0.0088	0.01%
2026-07-30	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0203	1.0202	102.0268	1.0203	-0.0065	-0.01%
2026-07-29	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0268	1.0203	102.0359	1.0204	-0.0091	-0.01%
2026-07-28	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0359	1.0204	102.0467	1.0205	-0.0108	-0.01%
2026-07-27	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0467	1.0205	102.0588	1.0206	-0.0121	-0.01%
2026-07-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0588	1.0206	102.0355	1.0204	0.0233	0.02%
2026-07-23	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0355	1.0204	102.0207	1.0202	0.0148	0.01%
2026-07-22	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0207	1.0202	102.0132	1.0201	0.0075	0.01%
2026-07-21	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.0132	1.0201	101.9989	1.0200	0.0143	0.01%
2026-07-20	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9989	1.0200	101.9904	1.0199	0.0085	0.01%
2026-07-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9904	1.0199	101.9913	1.0199	-0.0009	0.00%
2026-07-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9913	1.0199	101.9832	1.0198	0.0081	0.01%
2026-07-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9832	1.0198	101.9746	1.0197	0.0086	0.01%
2026-07-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9746	1.0197	101.9753	1.0198	-0.0007	0.00%
2026-07-13	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9753	1.0198	101.9635	1.0196	0.0118	0.01%
2026-07-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9635	1.0196	101.9430	1.0194	0.0205	0.02%
2026-07-09	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9430	1.0194	101.9343	1.0193	0.0087	0.01%
2026-07-08	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9343	1.0193	101.9375	1.0194	-0.0032	0.00%
2026-07-07	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9375	1.0194	101.9328	1.0193	0.0047	0.00%
2026-07-06	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9328	1.0193	101.9115	1.0191	0.0213	0.02%
2026-07-03	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9115	1.0191	101.9135	1.0191	-0.0020	0.00%
2026-07-02	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9135	1.0191	101.9300	1.0193	-0.0165	-0.02%
2026-07-01	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9300	1.0193	101.9328	1.0193	-0.0028	0.00%
2026-06-30	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9328	1.0193	101.9176	1.0192	0.0152	0.01%
2026-06-29	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.9176	1.0192	101.8899	1.0189	0.0277	0.03%
2026-06-26	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.8899	1.0189	101.8733	1.0187	0.0166	0.02%
2026-06-25	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.8733	1.0187	101.8589	1.0186	0.0144	0.01%
2026-06-24	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.8589	1.0186	101.8562	1.0186	0.0027	0.00%
2026-06-23	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.8562	1.0186	101.8692	1.0187	-0.0130	-0.01%
2026-06-22	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.8692	1.0187	101.8144	1.0181	0.0548	0.05%
2026-06-18	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.8144	1.0181	101.7693	1.0177	0.0451	0.04%
2026-06-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	101.7693	1.0177	101.7489	1.0175	0.0204	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%