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易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

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今天最新净值 102.3777 -0.0039 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：130.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一周易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3993	1.0240	102.3777	1.0238	0.0216	0.02%
2026-09-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3816	1.0238	-0.0039	0.00%
2026-09-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3816	1.0238	102.3599	1.0236	0.0217	0.02%
2026-09-11	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3599	1.0236	102.3507	1.0235	0.0092	0.01%
2026-09-10	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3507	1.0235	102.3465	1.0235	0.0042	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%