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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币) - 基金主页(代码:012920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6025 -0.0041 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9401 0.1001 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6025
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8216亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	47.27%	-2.42%	-6.89%	-23.52%	65.98%	225.10%	281.26%	179.68%
同类排名	11/104	52/115	90/115	102/113	8/95	3/90	3/70	-

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.6902	2.38%
2026-09-15	3.6025	-0.11%
2026-09-14	3.6066	-3.90%
2026-09-11	3.7473	0.91%
2026-09-10	3.7134	-1.84%
2026-09-09	3.7818	0.00%

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.68%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.34%	3.60%

易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金档案

基金代码	012920	基金简称	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2021-12-21~2022-01-07	成立日期	2022-01-11	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	郑希	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.07亿	最近份额	2.8216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%