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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

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今天最新净值 3.6066 -0.1407 -3.90% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.9401 0.1001 3.5258% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6066
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8216亿
  • 最近资产：7.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一年易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率62.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6066 3.6066 3.7473 3.7473 -0.1407 -3.90%
2026-09-11 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7473 3.7473 3.7134 3.7134 0.0339 0.91%
2026-09-10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7134 3.7134 3.7818 3.7818 -0.0684 -1.84%
2026-09-09 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7818 3.7818 3.7818 3.7818 0.0000 0.00%
2026-09-08 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7818 3.7818 3.7521 3.7521 0.0297 0.79%
2026-09-07 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7521 3.7521 3.6483 3.6483 0.1038 2.77%
2026-09-04 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6483 3.6483 3.6320 3.6320 0.0163 0.45%
2026-09-03 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6320 3.6320 3.6310 3.6310 0.0010 0.03%
2026-09-02 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6310 3.6310 3.6651 3.6651 -0.0341 -0.93%
2026-09-01 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6651 3.6651 3.7323 3.7323 -0.0672 -1.83%
2026-08-31 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7323 3.7323 3.7287 3.7287 0.0036 0.10%
2026-08-28 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7287 3.7287 3.8103 3.8103 -0.0816 -2.19%
2026-08-27 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8103 3.8103 3.7217 3.7217 0.0886 2.33%
2026-08-26 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7217 3.7217 3.7131 3.7131 0.0086 0.23%
2026-08-25 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7131 3.7131 3.6837 3.6837 0.0294 0.80%
2026-08-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6837 3.6837 3.8028 3.8028 -0.1191 -3.23%
2026-08-21 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8028 3.8028 3.7705 3.7705 0.0323 0.85%
2026-08-20 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7705 3.7705 3.7482 3.7482 0.0223 0.59%
2026-08-19 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.7482 3.7482 3.9167 3.9167 -0.1685 -4.50%
2026-08-18 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9167 3.9167 4.0904 4.0904 -0.1737 -4.43%
2026-08-17 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0904 4.0904 3.9633 3.9633 0.1271 3.11%
2026-08-14 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9633 3.9633 3.9505 3.9505 0.0128 0.32%
2026-08-13 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9505 3.9505 3.9301 3.9301 0.0204 0.52%
2026-08-12 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9301 3.9301 3.8224 3.8224 0.1077 2.74%
2026-08-11 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8224 3.8224 3.8015 3.8015 0.0209 0.55%
2026-08-10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8015 3.8015 3.8950 3.8950 -0.0935 -2.46%
2026-08-07 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8950 3.8950 3.8319 3.8319 0.0631 1.62%
2026-08-06 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8319 3.8319 3.8332 3.8332 -0.0013 -0.03%
2026-08-05 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8332 3.8332 3.8502 3.8502 -0.0170 -0.44%
2026-08-04 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8502 3.8502 3.6367 3.6367 0.2135 5.55%
2026-08-03 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6367 3.6367 3.6356 3.6356 0.0011 0.03%
2026-07-31 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6356 3.6356 3.5622 3.5622 0.0734 2.02%
2026-07-30 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5622 3.5622 3.5319 3.5319 0.0303 0.86%
2026-07-29 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5319 3.5319 3.6108 3.6108 -0.0789 -2.23%
2026-07-28 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.6108 3.6108 3.8850 3.8850 -0.2742 -7.59%
2026-07-27 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8850 3.8850 3.8989 3.8989 -0.0139 -0.36%
2026-07-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8989 3.8989 4.0449 4.0449 -0.1460 -3.74%
2026-07-23 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0449 4.0449 4.0862 4.0862 -0.0413 -1.02%
2026-07-22 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0862 4.0862 4.1679 4.1679 -0.0817 -2.00%
2026-07-21 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.1679 4.1679 3.9180 3.9180 0.2499 6.00%
2026-07-20 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9180 3.9180 3.9579 3.9579 -0.0399 -1.01%
2026-07-17 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9579 3.9579 4.1837 4.1837 -0.2258 -5.71%
2026-07-16 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.1837 4.1837 4.3805 4.3805 -0.1968 -4.70%
2026-07-15 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3805 4.3805 4.4136 4.4136 -0.0331 -0.75%
2026-07-14 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4136 4.4136 4.2671 4.2671 0.1465 3.32%
2026-07-13 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.2671 4.2671 4.5088 4.5088 -0.2417 -5.66%
2026-07-10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.5088 4.5088 4.6407 4.6407 -0.1319 -2.93%
2026-07-09 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6407 4.6407 4.4367 4.4367 0.2040 4.40%
2026-07-08 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4367 4.4367 4.4462 4.4462 -0.0095 -0.21%
2026-07-07 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4462 4.4462 4.6344 4.6344 -0.1882 -4.23%
2026-07-06 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6344 4.6344 4.6686 4.6686 -0.0342 -0.73%
2026-07-03 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6686 4.6686 4.6234 4.6234 0.0452 0.97%
2026-07-02 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6234 4.6234 5.0259 5.0259 -0.4025 -8.71%
2026-07-01 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.0259 5.0259 5.2809 5.2809 -0.2550 -5.07%
2026-06-30 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.2809 5.2809 5.0638 5.0638 0.2171 4.11%
2026-06-29 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.0638 5.0638 5.0150 5.0150 0.0488 0.97%
2026-06-26 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.0150 5.0150 5.2701 5.2701 -0.2551 -5.09%
2026-06-25 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.2701 5.2701 4.9981 4.9981 0.2720 5.16%
2026-06-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.9981 4.9981 4.9566 4.9566 0.0415 0.84%
2026-06-23 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.9566 4.9566 5.3763 5.3763 -0.4197 -8.47%
2026-06-22 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.3763 5.3763 5.1995 5.1995 0.1768 3.29%
2026-06-18 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.1995 5.1995 4.9355 4.9355 0.2640 5.08%
2026-06-17 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.9355 4.9355 4.8251 4.8251 0.1104 2.24%
2026-06-16 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.8251 4.8251 4.8960 4.8960 -0.0709 -1.47%
2026-06-15 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.8960 4.8960 4.5568 4.5568 0.3392 6.93%
2026-06-12 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.5568 4.5568 4.4993 4.4993 0.0575 1.26%
2026-06-11 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4993 4.4993 4.3157 4.3157 0.1836 4.08%
2026-06-10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3157 4.3157 4.4508 4.4508 -0.1351 -3.13%
2026-06-09 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4508 4.4508 4.3513 4.3513 0.0995 2.24%
2026-06-08 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3513 4.3513 4.3281 4.3281 0.0232 0.54%
2026-06-05 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3281 4.3281 4.6503 4.6503 -0.3222 -7.44%
2026-06-04 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6503 4.6503 4.6963 4.6963 -0.0460 -0.98%
2026-06-03 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.6963 4.6963 4.5915 4.5915 0.1048 2.23%
2026-06-02 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.5915 4.5915 4.3772 4.3772 0.2143 4.67%
2026-06-01 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3772 4.3772 4.4136 4.4136 -0.0364 -0.83%
2026-05-29 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4136 4.4136 4.4407 4.4407 -0.0271 -0.61%
2026-05-28 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.4407 4.4407 4.3486 4.3486 0.0921 2.07%
2026-05-27 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3486 4.3486 4.3583 4.3583 -0.0097 -0.22%
2026-05-26 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.3583 4.3583 4.2694 4.2694 0.0889 2.04%
2026-05-25 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.2694 4.2694 4.1724 4.1724 0.0970 2.27%
2026-05-22 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.1724 4.1724 4.0475 4.0475 0.1249 2.99%
2026-05-21 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0475 4.0475 4.0249 4.0249 0.0226 0.56%
2026-05-20 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0249 4.0249 3.9303 3.9303 0.0946 2.35%
2026-05-19 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9303 3.9303 3.9122 3.9122 0.0181 0.46%
2026-05-18 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9122 3.9122 3.9466 3.9466 -0.0344 -0.87%
2026-05-15 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9466 3.9466 4.0774 4.0774 -0.1308 -3.31%
2026-05-14 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0774 4.0774 4.1156 4.1156 -0.0382 -0.93%
2026-05-13 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.1156 4.1156 4.0058 4.0058 0.1098 2.67%
2026-05-12 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0058 4.0058 4.0430 4.0430 -0.0372 -0.92%
2026-05-11 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 4.0430 4.0430 3.9419 3.9419 0.1011 2.50%
2026-05-08 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.9419 3.9419 3.8526 3.8526 0.0893 2.27%
2026-05-07 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.8526 3.8526 3.8402 3.8402 0.0124 0.32%
2026-04-29 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5527 3.5527 3.4624 3.4624 0.0903 2.54%
2026-04-28 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.4624 3.4624 3.5569 3.5569 -0.0945 -2.73%
2026-04-27 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5569 3.5569 3.5521 3.5521 0.0048 0.14%
2026-04-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5521 3.5521 3.5041 3.5041 0.0480 1.35%
2026-04-23 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5041 3.5041 3.5438 3.5438 -0.0397 -1.13%
2026-04-22 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.5438 3.5438 3.4227 3.4227 0.1211 3.42%
2026-04-21 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.4227 3.4227 3.4087 3.4087 0.0140 0.41%
2026-04-20 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.4087 3.4087 3.4321 3.4321 -0.0234 -0.68%
2026-04-17 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.4321 3.4321 3.3515 3.3515 0.0806 2.35%
2026-04-16 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.3515 3.3515 3.2535 3.2535 0.0980 2.92%
2026-04-15 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.2535 3.2535 3.3019 3.3019 -0.0484 -1.49%
2026-04-14 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.3019 3.3019 3.2595 3.2595 0.0424 1.28%
2026-04-13 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.2595 3.2595 3.2278 3.2278 0.0317 0.98%
2026-04-10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.2278 3.2278 3.1579 3.1579 0.0699 2.17%
2026-04-09 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.1579 3.1579 3.1078 3.1078 0.0501 1.59%
2026-04-08 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 3.1078 3.1078 2.9023 2.9023 0.2055 6.61%
2026-04-07 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9023 2.9023 2.9104 2.9104 -0.0081 -0.28%
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2026-04-01 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.8563 2.8563 2.7818 2.7818 0.0745 2.61%
2026-03-31 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7818 2.7818 2.7343 2.7343 0.0475 1.71%
2026-03-30 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7343 2.7343 2.8039 2.8039 -0.0696 -2.55%
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2026-03-25 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9425 2.9425 2.9244 2.9244 0.0181 0.62%
2026-03-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9244 2.9244 2.8549 2.8549 0.0695 2.38%
2026-03-23 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.8549 2.8549 2.8701 2.8701 -0.0152 -0.53%
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2026-02-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.8964 2.8964 2.7664 2.7664 0.1300 4.49%
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2026-02-06 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7153 2.7153 2.6714 2.6714 0.0439 1.62%
2026-02-05 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.6714 2.6714 2.6916 2.6916 -0.0202 -0.75%
2026-02-04 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.6916 2.6916 2.7898 2.7898 -0.0982 -3.65%
2026-02-03 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7898 2.7898 2.7814 2.7814 0.0084 0.30%
2026-02-02 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7814 2.7814 2.7567 2.7567 0.0247 0.89%
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2025-12-26 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.5469 2.5469 2.5579 2.5579 -0.0110 -0.43%
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2025-11-06 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4801 2.4801 2.4820 2.4820 -0.0019 -0.08%
2025-11-05 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4820 2.4820 2.4344 2.4344 0.0476 1.92%
2025-11-04 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4344 2.4344 2.4991 2.4991 -0.0647 -2.66%
2025-11-03 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4991 2.4991 2.4739 2.4739 0.0252 1.01%
2025-10-31 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4739 2.4739 2.5118 2.5118 -0.0379 -1.53%
2025-10-30 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.5118 2.5118 2.5361 2.5361 -0.0243 -0.96%
2025-10-29 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.5361 2.5361 2.4597 2.4597 0.0764 3.01%
2025-10-28 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4597 2.4597 2.4473 2.4473 0.0124 0.51%
2025-10-27 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4473 2.4473 2.4094 2.4094 0.0379 1.55%
2025-10-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.4094 2.4094 2.3252 2.3252 0.0842 3.49%
2025-10-23 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3252 2.3252 2.2892 2.2892 0.0360 1.55%
2025-10-22 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2892 2.2892 2.3122 2.3122 -0.0230 -1.00%
2025-10-21 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3122 2.3122 2.3032 2.3032 0.0090 0.39%
2025-10-20 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3032 2.3032 2.2733 2.2733 0.0299 1.30%
2025-10-17 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2733 2.2733 2.3152 2.3152 -0.0419 -1.84%
2025-10-16 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3152 2.3152 2.3030 2.3030 0.0122 0.53%
2025-10-15 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3030 2.3030 2.2504 2.2504 0.0526 2.28%
2025-10-14 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2504 2.2504 2.3230 2.3230 -0.0726 -3.23%
2025-10-13 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3230 2.3230 2.2665 2.2665 0.0565 2.43%
2025-09-29 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2833 2.2833 2.2471 2.2471 0.0362 1.61%
2025-09-26 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2471 2.2471 2.2630 2.2630 -0.0159 -0.70%
2025-09-25 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2630 2.2630 2.2678 2.2678 -0.0048 -0.21%
2025-09-24 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2678 2.2678 2.2812 2.2812 -0.0134 -0.59%
2025-09-23 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2812 2.2812 2.2872 2.2872 -0.0060 -0.26%
2025-09-22 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2872 2.2872 2.2499 2.2499 0.0373 1.66%
2025-09-17 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.2254 2.2254 2.2233 2.2233 0.0021 0.09%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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