易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

今天最新净值 3.6066 -0.1407 -3.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9401 0.1001 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6066
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8216亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率-26.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6025	3.6025	3.6066	3.6066	-0.0041	-0.11%
2026-09-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6066	3.6066	3.7473	3.7473	-0.1407	-3.90%
2026-09-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7473	3.7473	3.7134	3.7134	0.0339	0.91%
2026-09-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7134	3.7134	3.7818	3.7818	-0.0684	-1.84%
2026-09-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7818	3.7818	3.7818	3.7818	0.0000	0.00%
2026-09-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7818	3.7818	3.7521	3.7521	0.0297	0.79%
2026-09-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7521	3.7521	3.6483	3.6483	0.1038	2.77%
2026-09-04	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6483	3.6483	3.6320	3.6320	0.0163	0.45%
2026-09-03	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6320	3.6320	3.6310	3.6310	0.0010	0.03%
2026-09-02	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6310	3.6310	3.6651	3.6651	-0.0341	-0.93%

2026-09-01	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6651	3.6651	3.7323	3.7323	-0.0672	-1.83%
2026-08-31	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7323	3.7323	3.7287	3.7287	0.0036	0.10%
2026-08-28	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7287	3.7287	3.8103	3.8103	-0.0816	-2.19%
2026-08-27	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8103	3.8103	3.7217	3.7217	0.0886	2.33%
2026-08-26	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7217	3.7217	3.7131	3.7131	0.0086	0.23%
2026-08-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7131	3.7131	3.6837	3.6837	0.0294	0.80%
2026-08-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6837	3.6837	3.8028	3.8028	-0.1191	-3.23%
2026-08-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8028	3.8028	3.7705	3.7705	0.0323	0.85%
2026-08-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7705	3.7705	3.7482	3.7482	0.0223	0.59%
2026-08-19	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7482	3.7482	3.9167	3.9167	-0.1685	-4.50%
2026-08-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9167	3.9167	4.0904	4.0904	-0.1737	-4.43%
2026-08-17	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.0904	4.0904	3.9633	3.9633	0.1271	3.11%
2026-08-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9633	3.9633	3.9505	3.9505	0.0128	0.32%
2026-08-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9505	3.9505	3.9301	3.9301	0.0204	0.52%
2026-08-12	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9301	3.9301	3.8224	3.8224	0.1077	2.74%

2026-08-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8224	3.8224	3.8015	3.8015	0.0209	0.55%
2026-08-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8015	3.8015	3.8950	3.8950	-0.0935	-2.46%
2026-08-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8950	3.8950	3.8319	3.8319	0.0631	1.62%
2026-08-06	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8319	3.8319	3.8332	3.8332	-0.0013	-0.03%
2026-08-05	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8332	3.8332	3.8502	3.8502	-0.0170	-0.44%
2026-08-04	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8502	3.8502	3.6367	3.6367	0.2135	5.55%
2026-08-03	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6367	3.6367	3.6356	3.6356	0.0011	0.03%
2026-07-31	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6356	3.6356	3.5622	3.5622	0.0734	2.02%
2026-07-30	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.5622	3.5622	3.5319	3.5319	0.0303	0.86%
2026-07-29	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.5319	3.5319	3.6108	3.6108	-0.0789	-2.23%
2026-07-28	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6108	3.6108	3.8850	3.8850	-0.2742	-7.59%
2026-07-27	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8850	3.8850	3.8989	3.8989	-0.0139	-0.36%
2026-07-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8989	3.8989	4.0449	4.0449	-0.1460	-3.74%
2026-07-23	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.0449	4.0449	4.0862	4.0862	-0.0413	-1.02%
2026-07-22	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.0862	4.0862	4.1679	4.1679	-0.0817	-2.00%
2026-07-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.1679	4.1679	3.9180	3.9180	0.2499	6.00%
2026-07-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9180	3.9180	3.9579	3.9579	-0.0399	-1.01%
2026-07-17	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9579	3.9579	4.1837	4.1837	-0.2258	-5.71%
2026-07-16	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.1837	4.1837	4.3805	4.3805	-0.1968	-4.70%
2026-07-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.3805	4.3805	4.4136	4.4136	-0.0331	-0.75%
2026-07-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.4136	4.4136	4.2671	4.2671	0.1465	3.32%
2026-07-13	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.2671	4.2671	4.5088	4.5088	-0.2417	-5.66%
2026-07-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.5088	4.5088	4.6407	4.6407	-0.1319	-2.93%
2026-07-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.6407	4.6407	4.4367	4.4367	0.2040	4.40%
2026-07-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.4367	4.4367	4.4462	4.4462	-0.0095	-0.21%
2026-07-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.4462	4.4462	4.6344	4.6344	-0.1882	-4.23%
2026-07-06	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.6344	4.6344	4.6686	4.6686	-0.0342	-0.73%
2026-07-03	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.6686	4.6686	4.6234	4.6234	0.0452	0.97%
2026-07-02	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.6234	4.6234	5.0259	5.0259	-0.4025	-8.71%
2026-07-01	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.0259	5.0259	5.2809	5.2809	-0.2550	-5.07%
2026-06-30	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.2809	5.2809	5.0638	5.0638	0.2171	4.11%
2026-06-29	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.0638	5.0638	5.0150	5.0150	0.0488	0.97%
2026-06-26	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.0150	5.0150	5.2701	5.2701	-0.2551	-5.09%
2026-06-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.2701	5.2701	4.9981	4.9981	0.2720	5.16%
2026-06-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.9981	4.9981	4.9566	4.9566	0.0415	0.84%
2026-06-23	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.9566	4.9566	5.3763	5.3763	-0.4197	-8.47%
2026-06-22	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.3763	5.3763	5.1995	5.1995	0.1768	3.29%
2026-06-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	5.1995	5.1995	4.9355	4.9355	0.2640	5.08%
2026-06-17	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.9355	4.9355	4.8251	4.8251	0.1104	2.24%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%