易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

今天最新净值 3.6066 -0.1407 -3.90% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.9401 0.1001 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6066
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8216亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一月易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率-9.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6066	3.6066	3.7473	3.7473	-0.1407	-3.90%
2026-09-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7473	3.7473	3.7134	3.7134	0.0339	0.91%
2026-09-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7134	3.7134	3.7818	3.7818	-0.0684	-1.84%
2026-09-09	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7818	3.7818	3.7818	3.7818	0.0000	0.00%
2026-09-08	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7818	3.7818	3.7521	3.7521	0.0297	0.79%
2026-09-07	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7521	3.7521	3.6483	3.6483	0.1038	2.77%
2026-09-04	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6483	3.6483	3.6320	3.6320	0.0163	0.45%
2026-09-03	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6320	3.6320	3.6310	3.6310	0.0010	0.03%
2026-09-02	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6310	3.6310	3.6651	3.6651	-0.0341	-0.93%
2026-09-01	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6651	3.6651	3.7323	3.7323	-0.0672	-1.83%

2026-08-31	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7323	3.7323	3.7287	3.7287	0.0036	0.10%
2026-08-28	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7287	3.7287	3.8103	3.8103	-0.0816	-2.19%
2026-08-27	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8103	3.8103	3.7217	3.7217	0.0886	2.33%
2026-08-26	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7217	3.7217	3.7131	3.7131	0.0086	0.23%
2026-08-25	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7131	3.7131	3.6837	3.6837	0.0294	0.80%
2026-08-24	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6837	3.6837	3.8028	3.8028	-0.1191	-3.23%
2026-08-21	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.8028	3.8028	3.7705	3.7705	0.0323	0.85%
2026-08-20	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7705	3.7705	3.7482	3.7482	0.0223	0.59%
2026-08-19	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7482	3.7482	3.9167	3.9167	-0.1685	-4.50%
2026-08-18	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.9167	3.9167	4.0904	4.0904	-0.1737	-4.43%
2026-08-17	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.0904	4.0904	3.9633	3.9633	0.1271	3.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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