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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

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今天最新净值 3.6066 -0.1407 -3.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9401 0.1001 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6066
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8216亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一周易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6025	3.6025	3.6066	3.6066	-0.0041	-0.11%
2026-09-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6066	3.6066	3.7473	3.7473	-0.1407	-3.90%
2026-09-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7473	3.7473	3.7134	3.7134	0.0339	0.91%
2026-09-10	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7134	3.7134	3.7818	3.7818	-0.0684	-1.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%