易方达标普医疗保健人民币A(标普医药)基金净值查询(161126)
今天最新净值
2.0876
0.0080 0.38%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0876
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4619亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
近一月易方达标普医疗保健人民币A|标普医药基金净值查询
近一月,易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1131 |
2.1131 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0255 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.0876 |
2.0876 |
2.0796 |
2.0796 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-09-10 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.0796 |
2.0796 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0184 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.0980 |
2.0980 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1121 |
2.1121 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0524 |
-2.48% |
| 2026-09-07 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1645 |
2.1645 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1644 |
2.1644 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1858 |
2.1858 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1845 |
2.1845 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0176 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1669 |
2.1669 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0041 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1628 |
2.1628 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1636 |
2.1636 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1738 |
2.1738 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0121 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1859 |
2.1859 |
2.1963 |
2.1963 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1963 |
2.1963 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0162 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1801 |
2.1801 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1825 |
2.1825 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0311 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1514 |
2.1514 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0484 |
-2.25% |
| 2026-08-19 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.1998 |
2.1998 |
2.0870 |
2.0870 |
0.1128 |
5.13% |
| 2026-08-18 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.0870 |
2.0870 |
2.0752 |
2.0752 |
0.0118 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
2.0752 |
2.0752 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0122 |
-0.58% |
