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易方达磐恒九个月持有混合C - 基金主页(代码:009248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1375 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1118 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1375
成立日期：2020-08-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.7915亿
最近资产：7.22亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.61%	0.95%	3.18%	2.54%	9.13%	7.15%	11.64%
同类排名	285/884	665/922	16/927	16/914	393/863	599/816	621/785	-

易方达磐恒九个月持有混合C(009248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1404	0.25%
2026-09-15	1.1375	-0.08%
2026-09-14	1.1384	-0.23%
2026-09-11	1.1410	-0.44%
2026-09-10	1.1460	-0.12%
2026-09-09	1.1474	-0.02%

易方达磐恒九个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601636	旗滨集团	0.0000	2.27%	0.68%
002415	海康威视	0.0000	2.22%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	2.05%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.81%	1.35%
600309	万华化学	0.0000	1.71%	0.16%
603345	安井食品	0.0000	1.41%	1.49%
601111	中国国航	0.0000	1.20%	3.26%
600486	扬农化工	0.0000	1.17%	-0.71%
600028	中国石化	0.0000	1.14%	-1.66%
601319	中国人保	0.0000	1.07%	0.76%

易方达磐恒九个月持有混合C(009248)基金档案

基金代码	009248	基金简称	易方达磐恒九个月持有混合C	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-04	成立日期	2020-08-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雅君	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.22亿	最近份额	6.7915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%