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易方达磐恒九个月持有混合C基金净值查询(009248)

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今天最新净值 1.1375 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1118 -0.0003 -0.0229% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1375
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7915亿
  • 最近资产：7.22亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张雅君
近一年易方达磐恒九个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达磐恒九个月持有混合C(009248)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1375 1.1375 1.1384 1.1384 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1384 1.1384 1.1410 1.1410 -0.0026 -0.23%
2026-09-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1460 1.1460 -0.0050 -0.44%
2026-09-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1460 1.1460 1.1474 1.1474 -0.0014 -0.12%
2026-09-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1474 1.1474 1.1476 1.1476 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1476 1.1476 1.1463 1.1463 0.0013 0.11%
2026-09-07 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1463 1.1463 1.1478 1.1478 -0.0015 -0.13%
2026-09-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1478 1.1478 1.1482 1.1482 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1482 1.1482 1.1444 1.1444 0.0038 0.33%
2026-09-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1496 1.1496 -0.0052 -0.45%
2026-09-01 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1496 1.1496 1.1472 1.1472 0.0024 0.21%
2026-08-31 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1472 1.1472 1.1474 1.1474 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1474 1.1474 1.1450 1.1450 0.0024 0.21%
2026-08-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1450 1.1450 1.1411 1.1411 0.0039 0.34%
2026-08-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1411 1.1411 1.1388 1.1388 0.0023 0.20%
2026-08-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1398 1.1398 -0.0010 -0.09%
2026-08-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1398 1.1398 1.1378 1.1378 0.0020 0.18%
2026-08-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1378 1.1378 1.1368 1.1368 0.0010 0.09%
2026-08-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1368 1.1368 1.1342 1.1342 0.0026 0.23%
2026-08-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1371 1.1371 -0.0029 -0.26%
2026-08-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1371 1.1371 1.1348 1.1348 0.0023 0.20%
2026-08-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1348 1.1348 1.1297 1.1297 0.0051 0.45%
2026-08-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1297 1.1297 1.1287 1.1287 0.0010 0.09%
2026-08-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1287 1.1287 1.1341 1.1341 -0.0054 -0.48%
2026-08-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2026-08-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1374 1.1374 -0.0036 -0.32%
2026-08-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1374 1.1374 1.1313 1.1313 0.0061 0.54%
2026-08-07 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1283 1.1283 0.0030 0.27%
2026-08-06 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1282 1.1282 1.1270 1.1270 0.0012 0.11%
2026-08-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1270 1.1270 1.1313 1.1313 -0.0043 -0.38%
2026-08-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-07-31 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2026-07-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1310 1.1310 1.1280 1.1280 0.0030 0.27%
2026-07-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1280 1.1280 1.1227 1.1227 0.0053 0.47%
2026-07-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1227 1.1227 0.0000 0.00%
2026-07-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1097 1.1097 0.0130 1.17%
2026-07-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1146 1.1146 -0.0049 -0.44%
2026-07-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1130 1.1130 0.0016 0.14%
2026-07-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1103 1.1103 0.0027 0.24%
2026-07-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1094 1.1094 0.0009 0.08%
2026-07-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1094 1.1094 1.1029 1.1029 0.0065 0.59%
2026-07-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1061 1.1061 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1085 1.1085 -0.0024 -0.22%
2026-07-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1085 1.1085 1.1055 1.1055 0.0030 0.27%
2026-07-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1023 1.1023 0.0032 0.29%
2026-07-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1023 1.1023 1.1057 1.1057 -0.0034 -0.31%
2026-07-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2026-07-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-07-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1084 1.1084 -0.0031 -0.28%
2026-07-06 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1063 1.1063 0.0021 0.19%
2026-07-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-07-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1079 1.1079 -0.0017 -0.15%
2026-07-01 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-06-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1078 1.1078 1.1103 1.1103 -0.0025 -0.23%
2026-06-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1041 1.1041 0.0062 0.56%
2026-06-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1072 1.1072 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1042 1.1042 0.0030 0.27%
2026-06-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1042 1.1042 1.1010 1.1010 0.0032 0.29%
2026-06-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1073 1.1073 -0.0063 -0.57%
2026-06-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1016 1.1016 0.0057 0.52%
2026-06-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1063 1.1063 -0.0047 -0.42%
2026-06-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1053 1.1053 0.0010 0.09%
2026-06-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1055 1.1055 1.1011 1.1011 0.0044 0.40%
2026-06-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1011 1.1011 1.0948 1.0948 0.0063 0.58%
2026-06-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0948 1.0948 1.0981 1.0981 -0.0033 -0.30%
2026-06-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0981 1.0981 1.1010 1.1010 -0.0029 -0.26%
2026-06-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-06-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1072 1.1072 -0.0064 -0.58%
2026-06-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2026-06-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1066 1.1066 1.1088 1.1088 -0.0022 -0.20%
2026-06-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1118 1.1118 -0.0030 -0.27%
2026-06-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1136 1.1136 -0.0018 -0.16%
2026-06-01 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1125 1.1125 0.0011 0.10%
2026-05-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1118 1.1118 0.0007 0.06%
2026-05-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1142 1.1142 -0.0024 -0.22%
2026-05-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1142 1.1142 1.1149 1.1149 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2026-05-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1139 1.1139 1.1124 1.1124 0.0015 0.13%
2026-05-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2026-05-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1150 1.1150 -0.0033 -0.30%
2026-05-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1161 1.1161 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1161 1.1161 1.1132 1.1132 0.0029 0.26%
2026-05-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1132 1.1132 1.1153 1.1153 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1153 1.1153 1.1193 1.1193 -0.0040 -0.36%
2026-05-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1193 1.1193 1.1226 1.1226 -0.0033 -0.29%
2026-05-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1226 1.1226 1.1231 1.1231 -0.0005 -0.04%
2026-05-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1237 1.1237 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1237 1.1237 1.1221 1.1221 0.0016 0.14%
2026-05-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1237 1.1237 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1250 1.1250 1.1246 1.1246 0.0004 0.04%
2026-04-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1246 1.1246 1.1146 1.1146 0.0100 0.90%
2026-04-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1138 1.1138 0.0008 0.07%
2026-04-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1103 1.1103 0.0037 0.33%
2026-04-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1121 1.1121 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1123 1.1123 1.1107 1.1107 0.0016 0.14%
2026-04-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1079 1.1079 0.0028 0.25%
2026-04-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1121 1.1121 -0.0042 -0.38%
2026-04-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1121 1.1121 1.1099 1.1099 0.0022 0.20%
2026-04-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2026-04-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2026-04-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2026-04-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1077 1.1077 1.1098 1.1098 -0.0021 -0.19%
2026-04-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1098 1.1098 1.1030 1.1030 0.0068 0.62%
2026-04-07 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1030 1.1030 1.1004 1.1004 0.0026 0.24%
2026-04-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1032 1.1032 -0.0028 -0.25%
2026-04-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1032 1.1032 1.1053 1.1053 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1001 1.1001 0.0052 0.47%
2026-03-31 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1001 1.1001 1.1026 1.1026 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2026-03-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1022 1.1022 1.1005 1.1005 0.0017 0.15%
2026-03-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1005 1.1005 1.1019 1.1019 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.0965 1.0965 0.0054 0.49%
2026-03-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0922 1.0922 0.0043 0.39%
2026-03-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.1012 1.1012 -0.0090 -0.82%
2026-03-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1053 1.1053 -0.0041 -0.37%
2026-03-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1113 1.1113 -0.0060 -0.54%
2026-03-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1121 1.1121 -0.0008 -0.07%
2026-03-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1121 1.1121 1.1137 1.1137 -0.0016 -0.14%
2026-03-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1164 1.1164 -0.0027 -0.24%
2026-03-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1192 1.1192 -0.0028 -0.25%
2026-03-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1198 1.1198 1.1176 1.1176 0.0022 0.20%
2026-03-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1171 1.1171 0.0005 0.04%
2026-03-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1221 1.1221 -0.0050 -0.45%
2026-03-06 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1168 1.1168 0.0053 0.47%
2026-03-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1173 1.1173 -0.0005 -0.04%
2026-03-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1173 1.1173 1.1226 1.1226 -0.0053 -0.47%
2026-03-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1226 1.1226 1.1260 1.1260 -0.0034 -0.30%
2026-03-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13%
2026-02-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20%
2026-02-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1215 1.1215 0.0008 0.07%
2026-02-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1215 1.1215 1.1193 1.1193 0.0022 0.20%
2026-02-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1193 1.1193 1.1170 1.1170 0.0023 0.21%
2026-02-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1170 1.1170 1.1218 1.1218 -0.0048 -0.43%
2026-02-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1218 1.1218 1.1236 1.1236 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1236 1.1236 1.1220 1.1220 0.0016 0.14%
2026-02-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1220 1.1220 1.1214 1.1214 0.0006 0.05%
2026-02-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1214 1.1214 1.1182 1.1182 0.0032 0.29%
2026-02-06 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1182 1.1182 1.1175 1.1175 0.0007 0.06%
2026-02-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1185 1.1185 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1185 1.1185 1.1137 1.1137 0.0048 0.43%
2026-02-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1095 1.1095 0.0042 0.38%
2026-02-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1095 1.1095 1.1188 1.1188 -0.0093 -0.83%
2026-01-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1218 1.1218 -0.0030 -0.27%
2026-01-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1218 1.1218 1.1182 1.1182 0.0036 0.32%
2026-01-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2026-01-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1178 1.1178 1.1193 1.1193 -0.0015 -0.13%
2026-01-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2026-01-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1181 1.1181 0.0013 0.12%
2026-01-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1188 1.1188 -0.0007 -0.06%
2026-01-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1160 1.1160 0.0028 0.25%
2026-01-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1112 1.1112 0.0048 0.43%
2026-01-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1135 1.1135 -0.0023 -0.21%
2026-01-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2026-01-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1152 1.1152 -0.0021 -0.19%
2026-01-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1182 1.1182 -0.0030 -0.27%
2026-01-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1182 1.1182 1.1159 1.1159 0.0023 0.21%
2026-01-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1147 1.1147 0.0012 0.11%
2026-01-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1147 1.1147 1.1156 1.1156 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1156 1.1156 1.1164 1.1164 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1131 1.1131 0.0033 0.30%
2026-01-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23%
2025-12-31 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1097 1.1097 0.0010 0.09%
2025-12-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-12-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1096 1.1096 1.1084 1.1084 0.0012 0.11%
2025-12-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-12-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1087 1.1087 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1088 1.1088 1.1072 1.1072 0.0016 0.14%
2025-12-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1052 1.1052 0.0020 0.18%
2025-12-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.1014 1.1014 0.0038 0.35%
2025-12-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1008 1.1008 0.0009 0.08%
2025-12-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1008 1.1008 1.0997 1.0997 0.0011 0.10%
2025-12-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.1019 1.1019 -0.0022 -0.20%
2025-12-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2025-12-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1035 1.1035 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1035 1.1035 1.1047 1.1047 -0.0012 -0.11%
2025-12-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1047 1.1047 1.1040 1.1040 0.0007 0.06%
2025-12-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1040 1.1040 1.1059 1.1059 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1068 1.1068 1.1081 1.1081 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1058 1.1058 0.0023 0.21%
2025-11-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2025-11-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1061 1.1061 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1061 1.1061 1.1073 1.1073 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1079 1.1079 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1092 1.1092 -0.0013 -0.12%
2025-11-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1092 1.1092 1.1125 1.1125 -0.0033 -0.30%
2025-11-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1134 1.1134 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1150 1.1150 -0.0013 -0.12%
2025-11-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1175 1.1175 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1194 1.1194 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1187 1.1187 0.0007 0.06%
2025-11-12 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-11-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1189 1.1189 1.1154 1.1154 0.0035 0.31%
2025-11-07 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2025-11-05 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1148 1.1148 1.1140 1.1140 0.0008 0.07%
2025-11-04 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1140 1.1140 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.18%
2025-11-03 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2025-10-31 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-10-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1111 1.1111 0.0022 0.20%
2025-10-28 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-10-27 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1111 1.1111 1.1086 1.1086 0.0025 0.23%
2025-10-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2025-10-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1073 1.1073 0.0020 0.18%
2025-10-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2025-10-21 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1046 1.1046 0.0021 0.19%
2025-10-20 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2025-10-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1081 1.1081 -0.0019 -0.17%
2025-10-16 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-10-15 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1064 1.1064 0.0016 0.14%
2025-10-14 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1051 1.1051 0.0013 0.12%
2025-10-13 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1073 1.1073 -0.0022 -0.20%
2025-10-10 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1046 1.1046 0.0034 0.31%
2025-09-30 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1047 1.1047 1.1029 1.1029 0.0018 0.16%
2025-09-26 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1037 1.1037 1.1045 1.1045 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2025-09-22 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1062 1.1062 1.1079 1.1079 -0.0017 -0.15%
2025-09-19 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1079 1.1079 1.1083 1.1083 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1117 1.1117 -0.0034 -0.31%
2025-09-17 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
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