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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6385 -0.0121 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6385
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.05%	-1.51%	-2.69%	-6.18%	27.28%	104.40%	74.15%	47.67%
同类排名	8/56	53/62	26/62	22/62	8/53	8/46	8/44	-

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6640	1.53%
2026-09-15	1.6385	-0.73%
2026-09-14	1.6506	-0.27%
2026-09-11	1.6551	-1.17%
2026-09-10	1.6745	-0.89%
2026-09-09	1.6895	0.17%

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金档案

基金代码	014026	基金简称	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-01-10~2023-03-03	成立日期	2023-03-07	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张浩然	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.83亿	最近份额	4.9472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%