易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

今天最新净值 1.6551 -0.0194 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6551
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6506	1.6506	1.6551	1.6551	-0.0045	-0.27%
2026-09-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6551	1.6551	1.6745	1.6745	-0.0194	-1.17%
2026-09-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6745	1.6745	1.6895	1.6895	-0.0150	-0.89%
2026-09-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6895	1.6895	1.6866	1.6866	0.0029	0.17%
2026-09-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6866	1.6866	1.6827	1.6827	0.0039	0.23%
2026-09-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6827	1.6827	1.6595	1.6595	0.0232	1.38%
2026-09-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6595	1.6595	1.6730	1.6730	-0.0135	-0.81%
2026-09-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6730	1.6730	1.6725	1.6725	0.0005	0.03%
2026-09-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6725	1.6725	1.6897	1.6897	-0.0172	-1.02%
2026-09-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6897	1.6897	1.7071	1.7071	-0.0174	-1.02%

2026-08-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7071	1.7071	1.6926	1.6926	0.0145	0.85%
2026-08-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6926	1.6926	1.7008	1.7008	-0.0082	-0.48%
2026-08-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7008	1.7008	1.6672	1.6672	0.0336	1.98%
2026-08-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6672	1.6672	1.6600	1.6600	0.0072	0.43%
2026-08-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6600	1.6600	1.6616	1.6616	-0.0016	-0.10%
2026-08-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6616	1.6616	1.6948	1.6948	-0.0332	-2.00%
2026-08-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6948	1.6948	1.6795	1.6795	0.0153	0.91%
2026-08-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6795	1.6795	1.6693	1.6693	0.0102	0.61%
2026-08-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6693	1.6693	1.7475	1.7475	-0.0782	-4.68%
2026-08-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7475	1.7475	1.7550	1.7550	-0.0075	-0.43%
2026-08-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7550	1.7550	1.7100	1.7100	0.0450	2.56%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%