易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)

今天最新净值 1.6551 -0.0194 -1.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6551
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9472亿
最近资产：4.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6506	1.6506	1.6551	1.6551	-0.0045	-0.27%
2026-09-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6551	1.6551	1.6745	1.6745	-0.0194	-1.17%
2026-09-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6745	1.6745	1.6895	1.6895	-0.0150	-0.89%
2026-09-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6895	1.6895	1.6866	1.6866	0.0029	0.17%
2026-09-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6866	1.6866	1.6827	1.6827	0.0039	0.23%
2026-09-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6827	1.6827	1.6595	1.6595	0.0232	1.38%
2026-09-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6595	1.6595	1.6730	1.6730	-0.0135	-0.81%
2026-09-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6730	1.6730	1.6725	1.6725	0.0005	0.03%
2026-09-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6725	1.6725	1.6897	1.6897	-0.0172	-1.02%
2026-09-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6897	1.6897	1.7071	1.7071	-0.0174	-1.02%

2026-08-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7071	1.7071	1.6926	1.6926	0.0145	0.85%
2026-08-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6926	1.6926	1.7008	1.7008	-0.0082	-0.48%
2026-08-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7008	1.7008	1.6672	1.6672	0.0336	1.98%
2026-08-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6672	1.6672	1.6600	1.6600	0.0072	0.43%
2026-08-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6600	1.6600	1.6616	1.6616	-0.0016	-0.10%
2026-08-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6616	1.6616	1.6948	1.6948	-0.0332	-2.00%
2026-08-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6948	1.6948	1.6795	1.6795	0.0153	0.91%
2026-08-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6795	1.6795	1.6693	1.6693	0.0102	0.61%
2026-08-19	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6693	1.6693	1.7475	1.7475	-0.0782	-4.68%
2026-08-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7475	1.7475	1.7550	1.7550	-0.0075	-0.43%
2026-08-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7550	1.7550	1.7100	1.7100	0.0450	2.56%
2026-08-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7100	1.7100	1.6935	1.6935	0.0165	0.97%
2026-08-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6935	1.6935	1.7052	1.7052	-0.0117	-0.69%
2026-08-12	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7052	1.7052	1.6899	1.6899	0.0153	0.90%
2026-08-11	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6899	1.6899	1.7014	1.7014	-0.0115	-0.68%

2026-08-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7014	1.7014	1.7041	1.7041	-0.0027	-0.16%
2026-08-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7041	1.7041	1.6738	1.6738	0.0303	1.78%
2026-08-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6738	1.6738	1.6625	1.6625	0.0113	0.68%
2026-08-05	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6625	1.6625	1.6285	1.6285	0.0340	2.05%
2026-08-04	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6285	1.6285	1.5786	1.5786	0.0499	3.06%
2026-08-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.5786	1.5786	1.5961	1.5961	-0.0175	-1.10%
2026-07-31	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.5961	1.5961	1.5618	1.5618	0.0343	2.15%
2026-07-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.5618	1.5618	1.6145	1.6145	-0.0527	-3.37%
2026-07-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6145	1.6145	1.6090	1.6090	0.0055	0.34%
2026-07-28	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6090	1.6090	1.6779	1.6779	-0.0689	-4.28%
2026-07-27	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6779	1.6779	1.6453	1.6453	0.0326	1.94%
2026-07-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6453	1.6453	1.6713	1.6713	-0.0260	-1.58%
2026-07-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6713	1.6713	1.6781	1.6781	-0.0068	-0.41%
2026-07-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6781	1.6781	1.6957	1.6957	-0.0176	-1.04%
2026-07-21	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6957	1.6957	1.6258	1.6258	0.0699	4.12%
2026-07-20	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6258	1.6258	1.6471	1.6471	-0.0213	-1.31%
2026-07-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.6471	1.6471	1.7351	1.7351	-0.0880	-5.34%
2026-07-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7351	1.7351	1.7708	1.7708	-0.0357	-2.06%
2026-07-15	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7708	1.7708	1.7981	1.7981	-0.0273	-1.54%
2026-07-14	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7981	1.7981	1.7523	1.7523	0.0458	2.55%
2026-07-13	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7523	1.7523	1.8032	1.8032	-0.0509	-2.90%
2026-07-10	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8032	1.8032	1.8632	1.8632	-0.0600	-3.33%
2026-07-09	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8632	1.8632	1.8008	1.8008	0.0624	3.35%
2026-07-08	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8008	1.8008	1.8114	1.8114	-0.0106	-0.59%
2026-07-07	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8114	1.8114	1.8204	1.8204	-0.0090	-0.49%
2026-07-06	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8204	1.8204	1.8381	1.8381	-0.0177	-0.97%
2026-07-03	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8381	1.8381	1.8387	1.8387	-0.0006	-0.03%
2026-07-02	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8387	1.8387	1.9464	1.9464	-0.1077	-5.86%
2026-07-01	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.9464	1.9464	1.9678	1.9678	-0.0214	-1.09%
2026-06-30	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.9678	1.9678	1.9142	1.9142	0.0536	2.72%
2026-06-29	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.9142	1.9142	1.8919	1.8919	0.0223	1.16%
2026-06-26	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8919	1.8919	1.9257	1.9257	-0.0338	-1.79%
2026-06-25	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.9257	1.9257	1.8785	1.8785	0.0472	2.45%
2026-06-24	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8785	1.8785	1.8284	1.8284	0.0501	2.67%
2026-06-23	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8284	1.8284	1.8725	1.8725	-0.0441	-2.41%
2026-06-22	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8725	1.8725	1.8420	1.8420	0.0305	1.63%
2026-06-18	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8420	1.8420	1.8126	1.8126	0.0294	1.60%
2026-06-17	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.8126	1.8126	1.7737	1.7737	0.0389	2.15%
2026-06-16	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.7737	1.7737	1.7545	1.7545	0.0192	1.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%