易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014026)
今天最新净值
1.6551
-0.0194 -1.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6551
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9472亿
- 最近资产：4.83亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然
近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6551 |
1.6551 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6745 |
1.6745 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6895 |
1.6895 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6827 |
1.6827 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0232 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0135 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6725 |
1.6725 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0172 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6897 |
1.6897 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0174 |
-1.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.7071 |
1.7071 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0145 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6926 |
1.6926 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.7008 |
1.7008 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0336 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6672 |
1.6672 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0332 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6948 |
1.6948 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0153 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.6693 |
1.6693 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0782 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.7475 |
1.7475 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
014026 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0450 |
2.56% |
