易方达中证500质量成长ETF(中证500成长ETF)基金净值查询(159606)

今天最新净值 1.3287 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0120 0.9773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3287
成立日期：2021-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3536亿
最近资产：4.86亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌伍臣东

近一月易方达中证500质量成长ETF|中证500成长ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证500质量成长ETF(159606)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3225	1.3225	1.3287	1.3287	-0.0062	-0.47%
2026-09-14	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3287	1.3287	1.3272	1.3272	0.0015	0.11%
2026-09-11	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3272	1.3272	1.3505	1.3505	-0.0233	-1.76%
2026-09-10	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3505	1.3505	1.3554	1.3554	-0.0049	-0.36%
2026-09-09	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3554	1.3554	1.3501	1.3501	0.0053	0.39%
2026-09-08	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3501	1.3501	1.3517	1.3517	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3517	1.3517	1.3434	1.3434	0.0083	0.62%
2026-09-04	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3434	1.3434	1.3527	1.3527	-0.0093	-0.69%
2026-09-03	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3527	1.3527	1.3399	1.3399	0.0128	0.95%
2026-09-02	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3399	1.3399	1.3618	1.3618	-0.0219	-1.63%

2026-09-01	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3618	1.3618	1.3734	1.3734	-0.0116	-0.85%
2026-08-31	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3734	1.3734	1.3620	1.3620	0.0114	0.83%
2026-08-28	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3620	1.3620	1.3661	1.3661	-0.0041	-0.30%
2026-08-27	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3661	1.3661	1.3379	1.3379	0.0282	2.06%
2026-08-26	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3379	1.3379	1.3316	1.3316	0.0063	0.47%
2026-08-25	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3316	1.3316	1.3351	1.3351	-0.0035	-0.26%
2026-08-24	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3351	1.3351	1.3579	1.3579	-0.0228	-1.71%
2026-08-21	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3579	1.3579	1.3594	1.3594	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3594	1.3594	1.3478	1.3478	0.0116	0.86%
2026-08-19	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3478	1.3478	1.3987	1.3987	-0.0509	-3.78%
2026-08-18	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3987	1.3987	1.3952	1.3952	0.0035	0.25%
2026-08-17	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3952	1.3952	1.3683	1.3683	0.0269	1.93%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%