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易方达中证500质量成长ETF(中证500成长ETF)基金净值查询(159606)

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今天最新净值 1.3287 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0120 0.9773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3287
成立日期：2021-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3536亿
最近资产：4.86亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌伍臣东

近一周易方达中证500质量成长ETF|中证500成长ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证500质量成长ETF(159606)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3225	1.3225	1.3287	1.3287	-0.0062	-0.47%
2026-09-14	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3287	1.3287	1.3272	1.3272	0.0015	0.11%
2026-09-11	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3272	1.3272	1.3505	1.3505	-0.0233	-1.76%
2026-09-10	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3505	1.3505	1.3554	1.3554	-0.0049	-0.36%
2026-09-09	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3554	1.3554	1.3501	1.3501	0.0053	0.39%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%