易方达中证500质量成长ETF(中证500成长ETF)基金净值查询(159606)

今天最新净值 1.3287 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0120 0.9773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3287
成立日期：2021-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3536亿
最近资产：4.86亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌伍臣东

近一季易方达中证500质量成长ETF|中证500成长ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500质量成长ETF(159606)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3225	1.3225	1.3287	1.3287	-0.0062	-0.47%
2026-09-14	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3287	1.3287	1.3272	1.3272	0.0015	0.11%
2026-09-11	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3272	1.3272	1.3505	1.3505	-0.0233	-1.76%
2026-09-10	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3505	1.3505	1.3554	1.3554	-0.0049	-0.36%
2026-09-09	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3554	1.3554	1.3501	1.3501	0.0053	0.39%
2026-09-08	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3501	1.3501	1.3517	1.3517	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3517	1.3517	1.3434	1.3434	0.0083	0.62%
2026-09-04	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3434	1.3434	1.3527	1.3527	-0.0093	-0.69%
2026-09-03	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3527	1.3527	1.3399	1.3399	0.0128	0.95%
2026-09-02	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3399	1.3399	1.3618	1.3618	-0.0219	-1.63%

2026-09-01	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3618	1.3618	1.3734	1.3734	-0.0116	-0.85%
2026-08-31	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3734	1.3734	1.3620	1.3620	0.0114	0.83%
2026-08-28	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3620	1.3620	1.3661	1.3661	-0.0041	-0.30%
2026-08-27	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3661	1.3661	1.3379	1.3379	0.0282	2.06%
2026-08-26	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3379	1.3379	1.3316	1.3316	0.0063	0.47%
2026-08-25	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3316	1.3316	1.3351	1.3351	-0.0035	-0.26%
2026-08-24	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3351	1.3351	1.3579	1.3579	-0.0228	-1.71%
2026-08-21	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3579	1.3579	1.3594	1.3594	-0.0015	-0.11%
2026-08-20	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3594	1.3594	1.3478	1.3478	0.0116	0.86%
2026-08-19	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3478	1.3478	1.3987	1.3987	-0.0509	-3.78%
2026-08-18	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3987	1.3987	1.3952	1.3952	0.0035	0.25%
2026-08-17	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3952	1.3952	1.3683	1.3683	0.0269	1.93%
2026-08-14	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3683	1.3683	1.3653	1.3653	0.0030	0.22%
2026-08-13	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3653	1.3653	1.3755	1.3755	-0.0102	-0.74%
2026-08-12	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3755	1.3755	1.3706	1.3706	0.0049	0.36%

2026-08-11	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3706	1.3706	1.3824	1.3824	-0.0118	-0.86%
2026-08-10	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3824	1.3824	1.3739	1.3739	0.0085	0.62%
2026-08-07	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3739	1.3739	1.3438	1.3438	0.0301	2.19%
2026-08-06	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3438	1.3438	1.3382	1.3382	0.0056	0.42%
2026-08-05	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3382	1.3382	1.3081	1.3081	0.0301	2.25%
2026-08-04	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3081	1.3081	1.2828	1.2828	0.0253	1.93%
2026-08-03	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2828	1.2828	1.2948	1.2948	-0.0120	-0.93%
2026-07-31	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2948	1.2948	1.2665	1.2665	0.0283	2.19%
2026-07-30	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2665	1.2665	1.2991	1.2991	-0.0326	-2.57%
2026-07-29	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2991	1.2991	1.2767	1.2767	0.0224	1.72%
2026-07-28	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2767	1.2767	1.3163	1.3163	-0.0396	-3.10%
2026-07-27	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3163	1.3163	1.2820	1.2820	0.0343	2.61%
2026-07-24	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2820	1.2820	1.3139	1.3139	-0.0319	-2.49%
2026-07-23	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3139	1.3139	1.3108	1.3108	0.0031	0.24%
2026-07-22	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3108	1.3108	1.3049	1.3049	0.0059	0.45%
2026-07-21	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3049	1.3049	1.2433	1.2433	0.0616	4.72%
2026-07-20	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2433	1.2433	1.2453	1.2453	-0.0020	-0.16%
2026-07-17	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.2453	1.2453	1.3097	1.3097	-0.0644	-5.17%
2026-07-16	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3097	1.3097	1.3367	1.3367	-0.0270	-2.06%
2026-07-15	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3367	1.3367	1.3524	1.3524	-0.0157	-1.17%
2026-07-14	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3524	1.3524	1.3230	1.3230	0.0294	2.17%
2026-07-13	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3230	1.3230	1.3631	1.3631	-0.0401	-3.03%
2026-07-10	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3631	1.3631	1.3886	1.3886	-0.0255	-1.87%
2026-07-09	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3886	1.3886	1.3544	1.3544	0.0342	2.46%
2026-07-08	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3544	1.3544	1.3788	1.3788	-0.0244	-1.80%
2026-07-07	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3788	1.3788	1.3989	1.3989	-0.0201	-1.46%
2026-07-06	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3989	1.3989	1.4104	1.4104	-0.0115	-0.82%
2026-07-03	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.4104	1.4104	1.4017	1.4017	0.0087	0.62%
2026-07-02	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.4017	1.4017	1.4270	1.4270	-0.0253	-1.80%
2026-07-01	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.4270	1.4270	1.4144	1.4144	0.0126	0.89%
2026-06-30	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.4144	1.4144	1.3914	1.3914	0.0230	1.63%
2026-06-29	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3914	1.3914	1.3589	1.3589	0.0325	2.34%
2026-06-26	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3589	1.3589	1.3941	1.3941	-0.0352	-2.59%
2026-06-25	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3941	1.3941	1.3902	1.3902	0.0039	0.28%
2026-06-24	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3902	1.3902	1.3756	1.3756	0.0146	1.06%
2026-06-23	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3756	1.3756	1.4022	1.4022	-0.0266	-1.93%
2026-06-22	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.4022	1.4022	1.3795	1.3795	0.0227	1.62%
2026-06-18	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3795	1.3795	1.3829	1.3829	-0.0034	-0.25%
2026-06-17	159606	易方达中证500质量成长ETF	1.3829	1.3829	1.3675	1.3675	0.0154	1.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%