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易方达瑞康混合C - 基金主页(代码:011087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1529 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1367 0.0006 0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1529
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6614亿
最近资产：1.80亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康计瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-1.06%	-1.04%	-1.12%	3.12%	19.32%	6.18%	14.32%
同类排名	1113/2282	1202/2314	836/2307	746/2292	1246/2265	1608/2173	1613/2101	-

易方达瑞康混合C(011087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1490	-0.34%
2026-09-16	1.1529	0.17%
2026-09-15	1.1510	-0.14%
2026-09-14	1.1526	-0.12%
2026-09-11	1.1540	-0.65%
2026-09-10	1.1616	-0.31%

易方达瑞康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	1.84%	1.11%
688036	传音控股	0.0000	0.82%	4.63%
688347	华虹宏力	0.0000	0.82%	4.17%
600460	士兰微	0.0000	0.70%	1.55%
600378	昊华科技	0.0000	0.68%	1.77%
603186	华正新材	0.0000	0.68%	6.55%
300596	利安隆	0.0000	0.65%	2.05%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.58%	3.36%
600482	中国动力	0.0000	0.57%	4.69%

易方达瑞康混合C(011087)基金档案

基金代码	011087	基金简称	易方达瑞康混合C	基金全称
发行日期	2021-01-26~2021-01-29	成立日期	2021-02-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨康计瑾	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.6614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%