易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)

今天最新净值 1.2248 -0.0050 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2878 -0.0039 -0.3046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8248
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.118亿份
最近份额：11.7719亿
最近资产：10.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2191	0.8213	1.2248	0.8248	-0.0057	-0.47%
2026-09-14	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2248	0.8248	1.2298	0.8280	-0.0050	-0.41%
2026-09-11	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2298	0.8280	1.2669	0.8510	-0.0371	-3.02%
2026-09-10	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2669	0.8510	1.2573	0.8451	0.0096	0.76%
2026-09-09	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2573	0.8451	1.2595	0.8464	-0.0022	-0.17%
2026-09-08	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2595	0.8464	1.2659	0.8504	-0.0064	-0.51%
2026-09-07	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2659	0.8504	1.2827	0.8609	-0.0168	-1.33%
2026-09-04	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2827	0.8609	1.2750	0.8561	0.0077	0.60%
2026-09-03	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2750	0.8561	1.2647	0.8497	0.0103	0.81%
2026-09-02	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2647	0.8497	1.2904	0.8657	-0.0257	-2.03%

2026-09-01	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2904	0.8657	1.2829	0.8610	0.0075	0.58%
2026-08-31	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2829	0.8610	1.2811	0.8599	0.0018	0.14%
2026-08-28	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2811	0.8599	1.2834	0.8613	-0.0023	-0.18%
2026-08-27	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2834	0.8613	1.2709	0.8535	0.0125	0.98%
2026-08-26	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2709	0.8535	1.2386	0.8334	0.0323	2.61%
2026-08-25	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2386	0.8334	1.2404	0.8345	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2404	0.8345	1.2362	0.8319	0.0042	0.34%
2026-08-21	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2362	0.8319	1.2346	0.8309	0.0016	0.13%
2026-08-20	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2346	0.8309	1.2357	0.8316	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2357	0.8316	1.2521	0.8418	-0.0164	-1.31%
2026-08-18	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2521	0.8418	1.2688	0.8522	-0.0167	-1.33%
2026-08-17	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.2688	0.8522	1.2605	0.8471	0.0083	0.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%