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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金净值查询(502010)

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今天最新净值 1.2251 0.0060 0.49% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8250
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.118亿份
  • 最近份额：11.7719亿
  • 最近资产：10.03亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
近一年易方达中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金累计收益率-15.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2251 0.8250 1.2191 0.8213 0.0060 0.49%
2026-09-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 0.8213 1.2248 0.8248 -0.0057 -0.47%
2026-09-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2248 0.8248 1.2298 0.8280 -0.0050 -0.41%
2026-09-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2298 0.8280 1.2669 0.8510 -0.0371 -3.02%
2026-09-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2669 0.8510 1.2573 0.8451 0.0096 0.76%
2026-09-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2573 0.8451 1.2595 0.8464 -0.0022 -0.17%
2026-09-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2595 0.8464 1.2659 0.8504 -0.0064 -0.51%
2026-09-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2659 0.8504 1.2827 0.8609 -0.0168 -1.33%
2026-09-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2827 0.8609 1.2750 0.8561 0.0077 0.60%
2026-09-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.8561 1.2647 0.8497 0.0103 0.81%
2026-09-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2647 0.8497 1.2904 0.8657 -0.0257 -2.03%
2026-09-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2904 0.8657 1.2829 0.8610 0.0075 0.58%
2026-08-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2829 0.8610 1.2811 0.8599 0.0018 0.14%
2026-08-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2811 0.8599 1.2834 0.8613 -0.0023 -0.18%
2026-08-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2834 0.8613 1.2709 0.8535 0.0125 0.98%
2026-08-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 0.8535 1.2386 0.8334 0.0323 2.61%
2026-08-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2386 0.8334 1.2404 0.8345 -0.0018 -0.15%
2026-08-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2404 0.8345 1.2362 0.8319 0.0042 0.34%
2026-08-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2362 0.8319 1.2346 0.8309 0.0016 0.13%
2026-08-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2346 0.8309 1.2357 0.8316 -0.0011 -0.09%
2026-08-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2357 0.8316 1.2521 0.8418 -0.0164 -1.31%
2026-08-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2521 0.8418 1.2688 0.8522 -0.0167 -1.33%
2026-08-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2688 0.8522 1.2605 0.8471 0.0083 0.66%
2026-08-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2605 0.8471 1.2771 0.8574 -0.0166 -1.32%
2026-08-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2771 0.8574 1.2720 0.8542 0.0051 0.40%
2026-08-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2720 0.8542 1.2679 0.8517 0.0041 0.32%
2026-08-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2679 0.8517 1.2757 0.8565 -0.0078 -0.61%
2026-08-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.8565 1.2714 0.8538 0.0043 0.34%
2026-08-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2714 0.8538 1.2715 0.8539 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2715 0.8539 1.2859 0.8629 -0.0144 -1.13%
2026-08-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2859 0.8629 1.2779 0.8579 0.0080 0.63%
2026-08-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2779 0.8579 1.2809 0.8597 -0.0030 -0.23%
2026-08-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.8597 1.2823 0.8606 -0.0014 -0.11%
2026-07-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2823 0.8606 1.2842 0.8618 -0.0019 -0.15%
2026-07-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2842 0.8618 1.2839 0.8616 0.0003 0.02%
2026-07-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2839 0.8616 1.2637 0.8490 0.0202 1.60%
2026-07-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2637 0.8490 1.2809 0.8597 -0.0172 -1.34%
2026-07-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2809 0.8597 1.2757 0.8565 0.0052 0.41%
2026-07-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2757 0.8565 1.3064 0.8756 -0.0307 -2.35%
2026-07-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3064 0.8756 1.2917 0.8665 0.0147 1.14%
2026-07-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2917 0.8665 1.2988 0.8709 -0.0071 -0.55%
2026-07-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.8709 1.2970 0.8698 0.0018 0.14%
2026-07-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2970 0.8698 1.2710 0.8536 0.0260 2.05%
2026-07-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2710 0.8536 1.2892 0.8649 -0.0182 -1.41%
2026-07-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2892 0.8649 1.3093 0.8774 -0.0201 -1.54%
2026-07-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3093 0.8774 1.2794 0.8588 0.0299 2.34%
2026-07-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2794 0.8588 1.2750 0.8561 0.0044 0.35%
2026-07-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2750 0.8561 1.2867 0.8634 -0.0117 -0.91%
2026-07-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2867 0.8634 1.3125 0.8794 -0.0258 -1.97%
2026-07-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3125 0.8794 1.2865 0.8632 0.0260 2.02%
2026-07-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 0.8632 1.3028 0.8734 -0.0163 -1.25%
2026-07-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3028 0.8734 1.3409 0.8971 -0.0381 -2.92%
2026-07-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3409 0.8971 1.3347 0.8932 0.0062 0.46%
2026-07-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3347 0.8932 1.3273 0.8886 0.0074 0.56%
2026-07-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3273 0.8886 1.3587 0.9081 -0.0314 -2.31%
2026-07-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3587 0.9081 1.3006 0.8720 0.0581 4.47%
2026-06-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3006 0.8720 1.2988 0.8709 0.0018 0.14%
2026-06-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2988 0.8709 1.2824 0.8607 0.0164 1.28%
2026-06-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2824 0.8607 1.3281 0.8891 -0.0457 -3.44%
2026-06-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3281 0.8891 1.2865 0.8632 0.0416 3.23%
2026-06-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2865 0.8632 1.3101 0.8779 -0.0236 -1.83%
2026-06-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3101 0.8779 1.3054 0.8750 0.0047 0.36%
2026-06-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3054 0.8750 1.2191 0.8213 0.0863 7.08%
2026-06-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2191 0.8213 1.2544 0.8433 -0.0353 -2.90%
2026-06-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2544 0.8433 1.2560 0.8443 -0.0016 -0.13%
2026-06-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2560 0.8443 1.2432 0.8363 0.0128 1.03%
2026-06-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2432 0.8363 1.2132 0.8176 0.0300 2.47%
2026-06-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2132 0.8176 1.1745 0.7936 0.0387 3.30%
2026-06-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1745 0.7936 1.1846 0.7998 -0.0101 -0.85%
2026-06-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1846 0.7998 1.1684 0.7898 0.0162 1.39%
2026-06-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1684 0.7898 1.1640 0.7870 0.0044 0.38%
2026-06-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1640 0.7870 1.1814 0.7978 -0.0174 -1.47%
2026-06-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1814 0.7978 1.1885 0.8023 -0.0071 -0.60%
2026-06-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 0.8023 1.2014 0.8103 -0.0129 -1.07%
2026-06-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2014 0.8103 1.2036 0.8117 -0.0022 -0.18%
2026-06-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2036 0.8117 1.2020 0.8107 0.0016 0.13%
2026-06-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2020 0.8107 1.1995 0.8091 0.0025 0.21%
2026-05-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1995 0.8091 1.1874 0.8016 0.0121 1.02%
2026-05-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1874 0.8016 1.2105 0.8159 -0.0231 -1.95%
2026-05-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2105 0.8159 1.2246 0.8247 -0.0141 -1.15%
2026-05-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2246 0.8247 1.2146 0.8185 0.0100 0.82%
2026-05-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2146 0.8185 1.2040 0.8119 0.0106 0.88%
2026-05-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2040 0.8119 1.2214 0.8227 -0.0174 -1.45%
2026-05-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2214 0.8227 1.2192 0.8214 0.0022 0.18%
2026-05-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2192 0.8214 1.2272 0.8263 -0.0080 -0.65%
2026-05-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2272 0.8263 1.2156 0.8191 0.0116 0.95%
2026-05-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2156 0.8191 1.2182 0.8207 -0.0026 -0.21%
2026-05-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2182 0.8207 1.2422 0.8357 -0.0240 -1.93%
2026-05-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2422 0.8357 1.2690 0.8523 -0.0268 -2.11%
2026-05-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2690 0.8523 1.2751 0.8561 -0.0061 -0.48%
2026-05-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2751 0.8561 1.2717 0.8540 0.0034 0.27%
2026-05-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2717 0.8540 1.2520 0.8418 0.0197 1.57%
2026-05-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2520 0.8418 1.2610 0.8474 -0.0090 -0.71%
2026-04-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2488 0.8398 1.2459 0.8380 0.0029 0.23%
2026-04-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2459 0.8380 1.2405 0.8346 0.0054 0.44%
2026-04-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2405 0.8346 1.2264 0.8258 0.0141 1.15%
2026-04-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2264 0.8258 1.2257 0.8254 0.0007 0.06%
2026-04-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2257 0.8254 1.2364 0.8321 -0.0107 -0.87%
2026-04-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2364 0.8321 1.2466 0.8384 -0.0102 -0.82%
2026-04-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2466 0.8384 1.2374 0.8327 0.0092 0.74%
2026-04-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2374 0.8327 1.2458 0.8379 -0.0084 -0.67%
2026-04-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2458 0.8379 1.2480 0.8393 -0.0022 -0.18%
2026-04-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2480 0.8393 1.2512 0.8413 -0.0032 -0.26%
2026-04-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2512 0.8413 1.2434 0.8364 0.0078 0.63%
2026-04-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2434 0.8364 1.2510 0.8411 -0.0076 -0.61%
2026-04-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2510 0.8411 1.2457 0.8378 0.0053 0.43%
2026-04-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2457 0.8378 1.2375 0.8327 0.0082 0.66%
2026-04-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2375 0.8327 1.1968 0.8074 0.0407 3.40%
2026-04-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1968 0.8074 1.2227 0.8235 -0.0259 -2.16%
2026-04-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2227 0.8235 1.1784 0.7960 0.0443 3.76%
2026-04-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1784 0.7960 1.1808 0.7975 -0.0024 -0.20%
2026-04-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1808 0.7975 1.1910 0.8038 -0.0102 -0.86%
2026-04-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1910 0.8038 1.2110 0.8163 -0.0200 -1.65%
2026-04-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2110 0.8163 1.1936 0.8054 0.0174 1.46%
2026-03-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1936 0.8054 1.2027 0.8111 -0.0091 -0.76%
2026-03-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2027 0.8111 1.2082 0.8145 -0.0055 -0.46%
2026-03-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2082 0.8145 1.2007 0.8098 0.0075 0.62%
2026-03-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2007 0.8098 1.2276 0.8266 -0.0269 -2.19%
2026-03-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2276 0.8266 1.2147 0.8186 0.0129 1.06%
2026-03-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2147 0.8186 1.2027 0.8111 0.0120 1.00%
2026-03-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2027 0.8111 1.2509 0.8411 -0.0482 -3.85%
2026-03-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2509 0.8411 1.2725 0.8545 -0.0216 -1.70%
2026-03-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2725 0.8545 1.2878 0.8640 -0.0153 -1.19%
2026-03-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2878 0.8640 1.2917 0.8665 -0.0039 -0.30%
2026-03-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2917 0.8665 1.2797 0.8590 0.0120 0.94%
2026-03-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2797 0.8590 1.2855 0.8626 -0.0058 -0.45%
2026-03-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2855 0.8626 1.2957 0.8689 -0.0102 -0.79%
2026-03-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2957 0.8689 1.2974 0.8700 -0.0017 -0.13%
2026-03-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2974 0.8700 1.2946 0.8683 0.0028 0.22%
2026-03-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2946 0.8683 1.2850 0.8623 0.0096 0.75%
2026-03-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2850 0.8623 1.3066 0.8757 -0.0216 -1.65%
2026-03-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3066 0.8757 1.2919 0.8666 0.0147 1.14%
2026-03-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2919 0.8666 1.2891 0.8648 0.0028 0.22%
2026-03-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2891 0.8648 1.3186 0.8832 -0.0295 -2.29%
2026-03-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3186 0.8832 1.3303 0.8905 -0.0117 -0.88%
2026-03-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3303 0.8905 1.3467 0.9007 -0.0164 -1.22%
2026-02-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3467 0.9007 1.3441 0.8991 0.0026 0.19%
2026-02-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3441 0.8991 1.3573 0.9073 -0.0132 -0.97%
2026-02-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3573 0.9073 1.3499 0.9027 0.0074 0.55%
2026-02-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3499 0.9027 1.3519 0.9039 -0.0020 -0.15%
2026-02-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3519 0.9039 1.3654 0.9123 -0.0135 -0.99%
2026-02-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3654 0.9123 1.3745 0.9180 -0.0091 -0.66%
2026-02-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3745 0.9180 1.3766 0.9193 -0.0021 -0.15%
2026-02-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3766 0.9193 1.3797 0.9212 -0.0031 -0.22%
2026-02-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3797 0.9212 1.3653 0.9122 0.0144 1.05%
2026-02-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3653 0.9122 1.3752 0.9184 -0.0099 -0.72%
2026-02-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3752 0.9184 1.3709 0.9157 0.0043 0.31%
2026-02-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3709 0.9157 1.3537 0.9050 0.0172 1.27%
2026-02-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3537 0.9050 1.3562 0.9066 -0.0025 -0.18%
2026-02-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3562 0.9066 1.3739 0.9176 -0.0177 -1.29%
2026-01-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3739 0.9176 1.3941 0.9302 -0.0202 -1.45%
2026-01-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3941 0.9302 1.3773 0.9197 0.0168 1.22%
2026-01-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3773 0.9197 1.3776 0.9199 -0.0003 -0.02%
2026-01-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3776 0.9199 1.3924 0.9291 -0.0148 -1.07%
2026-01-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3924 0.9291 1.3828 0.9231 0.0096 0.69%
2026-01-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3828 0.9231 1.3844 0.9241 -0.0016 -0.12%
2026-01-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3844 0.9241 1.3822 0.9228 0.0022 0.16%
2026-01-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3822 0.9228 1.3909 0.9282 -0.0087 -0.63%
2026-01-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3909 0.9282 1.3850 0.9245 0.0059 0.43%
2026-01-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3850 0.9245 1.3900 0.9276 -0.0050 -0.36%
2026-01-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3900 0.9276 1.4011 0.9345 -0.0111 -0.79%
2026-01-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4011 0.9345 1.4227 0.9480 -0.0216 -1.52%
2026-01-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4227 0.9480 1.4315 0.9534 -0.0088 -0.61%
2026-01-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4315 0.9534 1.4410 0.9593 -0.0095 -0.66%
2026-01-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4410 0.9593 1.4212 0.9470 0.0198 1.39%
2026-01-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4212 0.9470 1.4177 0.9448 0.0035 0.25%
2026-01-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4177 0.9448 1.4552 0.9682 -0.0375 -2.65%
2026-01-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4552 0.9682 1.4758 0.9810 -0.0206 -1.42%
2026-01-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4758 0.9810 1.4205 0.9466 0.0553 3.89%
2026-01-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4205 0.9466 1.3958 0.9312 0.0247 1.77%
2025-12-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3958 0.9312 1.4022 0.9352 -0.0064 -0.46%
2025-12-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4022 0.9352 1.4052 0.9371 -0.0030 -0.21%
2025-12-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4052 0.9371 1.4141 0.9426 -0.0089 -0.63%
2025-12-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4141 0.9426 1.4052 0.9371 0.0089 0.63%
2025-12-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4052 0.9371 1.4001 0.9339 0.0051 0.36%
2025-12-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4001 0.9339 1.3899 0.9276 0.0102 0.73%
2025-12-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3899 0.9276 1.3930 0.9295 -0.0031 -0.22%
2025-12-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3930 0.9295 1.3938 0.9300 -0.0008 -0.06%
2025-12-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3938 0.9300 1.3880 0.9264 0.0058 0.42%
2025-12-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3880 0.9264 1.4008 0.9343 -0.0128 -0.91%
2025-12-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4008 0.9343 1.3752 0.9184 0.0256 1.86%
2025-12-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3752 0.9184 1.3846 0.9243 -0.0094 -0.68%
2025-12-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3846 0.9243 1.3794 0.9210 0.0052 0.38%
2025-12-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3794 0.9210 1.3709 0.9157 0.0085 0.62%
2025-12-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3709 0.9157 1.3875 0.9261 -0.0166 -1.20%
2025-12-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3875 0.9261 1.3845 0.9242 0.0030 0.22%
2025-12-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3845 0.9242 1.4010 0.9345 -0.0165 -1.18%
2025-12-08 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4010 0.9345 1.3751 0.9183 0.0259 1.88%
2025-12-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3751 0.9183 1.3429 0.8983 0.0322 2.40%
2025-12-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3429 0.8983 1.3388 0.8958 0.0041 0.31%
2025-12-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3388 0.8958 1.3511 0.9034 -0.0123 -0.91%
2025-12-02 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3511 0.9034 1.3641 0.9115 -0.0130 -0.95%
2025-12-01 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3641 0.9115 1.3601 0.9090 0.0040 0.29%
2025-11-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3601 0.9090 1.3543 0.9054 0.0058 0.43%
2025-11-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3543 0.9054 1.3538 0.9051 0.0005 0.04%
2025-11-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3538 0.9051 1.3567 0.9069 -0.0029 -0.21%
2025-11-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3567 0.9069 1.3538 0.9051 0.0029 0.21%
2025-11-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3538 0.9051 1.3508 0.9032 0.0030 0.22%
2025-11-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3508 0.9032 1.3965 0.9317 -0.0457 -3.27%
2025-11-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3965 0.9317 1.4027 0.9355 -0.0062 -0.44%
2025-11-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4027 0.9355 1.4033 0.9359 -0.0006 -0.04%
2025-11-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4033 0.9359 1.4010 0.9345 0.0023 0.16%
2025-11-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4010 0.9345 1.4151 0.9432 -0.0141 -1.00%
2025-11-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4151 0.9432 1.4347 0.9554 -0.0196 -1.37%
2025-11-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4347 0.9554 1.4201 0.9463 0.0146 1.03%
2025-11-12 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4201 0.9463 1.4293 0.9521 -0.0092 -0.64%
2025-11-11 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4293 0.9521 1.4462 0.9626 -0.0169 -1.17%
2025-11-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4462 0.9626 1.4285 0.9516 0.0177 1.24%
2025-11-07 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4285 0.9516 1.4408 0.9592 -0.0123 -0.85%
2025-11-06 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4408 0.9592 1.4235 0.9485 0.0173 1.22%
2025-11-05 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4235 0.9485 1.4280 0.9513 -0.0045 -0.32%
2025-11-04 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4280 0.9513 1.4348 0.9555 -0.0068 -0.47%
2025-11-03 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4348 0.9555 1.4381 0.9575 -0.0033 -0.23%
2025-10-31 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4381 0.9575 1.4530 0.9668 -0.0149 -1.03%
2025-10-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4530 0.9668 1.4814 0.9845 -0.0284 -1.92%
2025-10-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4814 0.9845 1.4504 0.9652 0.0310 2.14%
2025-10-28 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4504 0.9652 1.4583 0.9701 -0.0079 -0.54%
2025-10-27 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4583 0.9701 1.4429 0.9605 0.0154 1.07%
2025-10-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4429 0.9605 1.4305 0.9528 0.0124 0.87%
2025-10-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4305 0.9528 1.4170 0.9444 0.0135 0.95%
2025-10-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4170 0.9444 1.4303 0.9527 -0.0133 -0.93%
2025-10-21 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4303 0.9527 1.4181 0.9451 0.0122 0.86%
2025-10-20 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4181 0.9451 1.4193 0.9458 -0.0012 -0.08%
2025-10-17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4193 0.9458 1.4465 0.9628 -0.0272 -1.88%
2025-10-16 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4465 0.9628 1.4502 0.9651 -0.0037 -0.26%
2025-10-15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4502 0.9651 1.4340 0.9550 0.0162 1.13%
2025-10-14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4340 0.9550 1.4401 0.9588 -0.0061 -0.42%
2025-10-13 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4401 0.9588 1.4577 0.9697 -0.0109 -1.21%
2025-10-10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4577 0.9697 1.4508 0.9654 0.0043 0.48%
2025-10-09 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4508 0.9654 1.4482 0.9638 0.0016 0.18%
2025-09-30 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4482 0.9638 1.4624 0.9727 -0.0089 -0.97%
2025-09-29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4624 0.9727 1.3982 0.9327 0.0400 4.59%
2025-09-26 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3982 0.9327 1.4044 0.9366 -0.0039 -0.44%
2025-09-25 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4044 0.9366 1.4048 0.9368 -0.0002 -0.03%
2025-09-24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4048 0.9368 1.3923 0.9290 0.0078 0.90%
2025-09-23 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3923 0.9290 1.4150 0.9432 -0.0142 -1.60%
2025-09-22 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4150 0.9432 1.3999 0.9338 0.0094 1.08%
2025-09-19 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3999 0.9338 1.4117 0.9411 -0.0073 -0.84%
2025-09-18 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4117 0.9411 1.4531 0.9669 -0.0258 -2.85%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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