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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级) - 基金主页(代码:502010)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2128 -0.0123 -1.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2878 -0.0039 -0.3046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8174
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：2.118亿份
  • 最近份额：11.7719亿
  • 最近资产：10.03亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：余海燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.11% -4.27% -4.41% -3.32% -16.54% 29.21% 9.78% -12.48%
同类排名 3950/4773 5169/5467 1707/5421 1399/5238 3786/4400 2285/2954 1749/2253 -
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2277 1.23%
2026-09-17 1.2128 -1.01%
2026-09-16 1.2251 0.49%
2026-09-15 1.2191 -0.47%
2026-09-14 1.2248 -0.41%
2026-09-11 1.2298 -3.02%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.01668份
2019-07-05 份额折算 每份份额折算1.02143份
2017-07-07 份额折算 每份份额折算1.02015份
2016-07-07 份额折算 每份份额折算1.00948份
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金动态
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 13.81% 0.29%
300059 东方财富 0.0000 12.70% 0.82%
601211 国泰海通 0.0000 10.12% 0.53%
601688 华泰证券 0.0000 5.94% 0.99%
600999 招商证券 0.0000 3.86% 1.33%
000776 广发证券 0.0000 3.40% 0.55%
600958 东方证券 0.0000 2.43% 1.11%
601995 中金公司 0.0000 2.08% 0.43%
601377 兴业证券 0.0000 2.05% 1.00%
000166 申万宏源 0.0000 1.95% 1.28%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A(502010)基金档案
基金代码 502010 基金简称 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 基金全称 易方达证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型 指数型-股票
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 10.03亿元 最近份额 11.7719亿 成立份额 2.118亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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