易方达创业板增强A基金净值查询(025164)
今天最新净值
1.1538
-0.0108 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1284
0.0219 1.9830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷明
近一月,易方达创业板增强A(025164)基金累计收益率-8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0501 |
4.43% |
| 2026-09-04 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0184 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0245 |
-2.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0255 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1892 |
1.1892 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0286 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0411 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0199 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0860 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
025164 |
易方达创业板增强A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0434 |
3.45% |
