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易方达创业板增强A - 基金主页(代码:025164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1479 -0.0059 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1284 0.0219 1.9830% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1479
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：殷明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.19%	-1.91%	-8.74%	-17.80%	12.04%	-	-	12.70%
同类排名	911/4773	869/5462	4352/5421	4612/5209	872/4366			-

易方达创业板增强A(025164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1777	2.60%
2026-09-15	1.1479	-0.51%
2026-09-14	1.1538	-0.93%
2026-09-11	1.1646	-0.35%
2026-09-10	1.1687	-0.32%
2026-09-09	1.1725	0.20%

易方达创业板增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.52%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	9.22%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	3.29%	0.07%
300274	阳光电源	0.0000	2.96%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	2.70%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.55%	1.77%
301308	江波龙	0.0000	2.13%	5.65%
300059	东方财富	0.0000	2.08%	0.82%
300604	长川科技	0.0000	2.00%	3.35%

易方达创业板增强A(025164)基金档案

基金代码	025164	基金简称	易方达创业板增强A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷明	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%