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易方达港股通消费混合C - 基金主页(代码:026649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8878 -0.0067 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8878
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.20%	-3.55%	-2.03%	-	-	-	-0.46%
同类排名		2321/5419	2090/5423	1309/5358				-

易方达港股通消费混合C(026649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8876	-0.02%
2026-09-15	0.8878	-0.75%
2026-09-14	0.8945	0.38%
2026-09-11	0.8911	0.15%
2026-09-10	0.8898	-1.36%
2026-09-09	0.9021	-0.63%

易方达港股通消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.99%	2.92%
06166	剑桥科技	0.0000	3.17%	6.86%
09987	百胜中国	0.0000	3.10%	1.73%
01347	华虹宏力	0.0000	2.98%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	2.97%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	2.81%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	2.80%	3.53%
00189	东岳集团	0.0000	2.71%	3.74%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.42%	1.48%
02888	渣打集团	0.0000	2.40%	5.33%

易方达港股通消费混合C(026649)基金档案

基金代码	026649	基金简称	易方达港股通消费混合C	基金全称
发行日期	2026-01-21~2026-02-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%