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易方达港股通消费混合C基金盘中实时估值(026649)

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今天最新净值 0.8945 0.0034 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8945
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

易方达港股通消费混合C基金026649重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.99%	2.92%	0.1165%
06166	剑桥科技	0.0000	3.17%	6.86%	0.2175%
09987	百胜中国	0.0000	3.10%	1.73%	0.0536%
01347	华虹宏力	0.0000	2.98%	4.20%	0.1252%
01888	建滔积层板	0.0000	2.97%	1.64%	0.0487%
00148	建滔集团	0.0000	2.81%	0.29%	0.0081%
00700	腾讯控股	0.0000	2.80%	3.53%	0.0988%
00189	东岳集团	0.0000	2.71%	3.74%	0.1014%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.42%	1.48%	0.0358%
02888	渣打集团	0.0000	2.40%	5.33%	0.1279%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.35%		0.9335%		%

易方达港股通消费混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.75%	2.06%
2026-09-14	0.38%	2.06%
2026-09-11	0.15%	2.06%
2026-09-10	-1.36%	2.06%
2026-09-09	-0.63%	2.06%
2026-09-08	-0.45%	2.06%
2026-09-07	0.09%	2.06%
2026-09-04	0.96%	2.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达港股通消费混合C基金026649实时估值图

易方达港股通消费混合C基金026649实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%