易方达港股通消费混合C基金净值查询(026649)

今天最新净值 0.8945 0.0034 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8945
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一月易方达港股通消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通消费混合C(026649)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026649	易方达港股通消费混合C	0.8878	0.8878	0.8945	0.8945	-0.0067	-0.75%
2026-09-14	026649	易方达港股通消费混合C	0.8945	0.8945	0.8911	0.8911	0.0034	0.38%
2026-09-11	026649	易方达港股通消费混合C	0.8911	0.8911	0.8898	0.8898	0.0013	0.15%
2026-09-10	026649	易方达港股通消费混合C	0.8898	0.8898	0.9021	0.9021	-0.0123	-1.36%
2026-09-09	026649	易方达港股通消费混合C	0.9021	0.9021	0.9078	0.9078	-0.0057	-0.63%
2026-09-08	026649	易方达港股通消费混合C	0.9078	0.9078	0.9119	0.9119	-0.0041	-0.45%
2026-09-07	026649	易方达港股通消费混合C	0.9119	0.9119	0.9111	0.9111	0.0008	0.09%
2026-09-04	026649	易方达港股通消费混合C	0.9111	0.9111	0.9024	0.9024	0.0087	0.96%
2026-09-03	026649	易方达港股通消费混合C	0.9024	0.9024	0.9038	0.9038	-0.0014	-0.15%
2026-09-02	026649	易方达港股通消费混合C	0.9038	0.9038	0.9066	0.9066	-0.0028	-0.31%

2026-09-01	026649	易方达港股通消费混合C	0.9066	0.9066	0.9145	0.9145	-0.0079	-0.86%
2026-08-31	026649	易方达港股通消费混合C	0.9145	0.9145	0.9306	0.9306	-0.0161	-1.76%
2026-08-28	026649	易方达港股通消费混合C	0.9306	0.9306	0.9294	0.9294	0.0012	0.13%
2026-08-27	026649	易方达港股通消费混合C	0.9294	0.9294	0.9345	0.9345	-0.0051	-0.55%
2026-08-26	026649	易方达港股通消费混合C	0.9345	0.9345	0.9225	0.9225	0.0120	1.30%
2026-08-25	026649	易方达港股通消费混合C	0.9225	0.9225	0.9134	0.9134	0.0091	1.00%
2026-08-24	026649	易方达港股通消费混合C	0.9134	0.9134	0.9346	0.9346	-0.0212	-2.27%
2026-08-21	026649	易方达港股通消费混合C	0.9346	0.9346	0.9304	0.9304	0.0042	0.45%
2026-08-20	026649	易方达港股通消费混合C	0.9304	0.9304	0.9192	0.9192	0.0112	1.22%
2026-08-19	026649	易方达港股通消费混合C	0.9192	0.9192	0.9322	0.9322	-0.0130	-1.39%
2026-08-18	026649	易方达港股通消费混合C	0.9322	0.9322	0.9321	0.9321	0.0001	0.01%
2026-08-17	026649	易方达港股通消费混合C	0.9321	0.9321	0.9205	0.9205	0.0116	1.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
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华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
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